| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 22 861.00 | 14 145.00 | 8 716.00 | 22 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 242.00 | 44 682.00 | 5 559.00 | 50 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 835.00 | 185 484.00 | 38 351.00 | 223 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 671.00 | 244 311.00 | 183 360.00 | 427 671.00 |
BT Marchandises | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 572.00 | | 262 572.00 | 262 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 243.00 | 244 311.00 | 445 932.00 | 690 243.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 932.00 | | | 445 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 171.00 | | | 428 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 427 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 296 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 437.00 | | | 297 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 035.00 | 12 776.00 | 500.00 | 232 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 035.00 | 12 776.00 | 500.00 | 232 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | 9 832.00 | 15 729.00 | 25 561.00 |
VI Groupe et associés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 524.00 | 88 819.00 | 704.00 | 89 524.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 423.00 | 216 693.00 | 15 729.00 | 232 423.00 |