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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 62 282.00 | 23 596.00 | 38 686.00 | 62 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 242.00 | 50 045.00 | 197.00 | 50 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 242.00 | 214 380.00 | 28 861.00 | 243 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 514.00 | 288 021.00 | 198 493.00 | 486 514.00 |
BT Marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 592.00 | 553.00 | 61 039.00 | 61 592.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 599.00 | 553.00 | 237 046.00 | 237 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 113.00 | 288 575.00 | 435 539.00 | 724 113.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 271 056.00 | | | 271 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 539.00 | | | 435 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 564.00 | | 19 921.00 | 486 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 421.00 | 550.00 | 486 514.00 | 19 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | 550.00 | 355 765.00 | 19 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 815.00 | | 19 921.00 | 355 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 947.00 | 17 625.00 | 550.00 | 270 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 947.00 | 17 625.00 | 550.00 | 270 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 563.00 | 15 465.00 | 34 098.00 | 49 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 812.00 | 63 108.00 | 704.00 | 63 812.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 382.00 | 130 284.00 | 34 098.00 | 164 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
ZE Dividendes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |