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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 803.00 | 182 467.00 | 98 335.00 | 280 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 371.00 | 45 578.00 | 14 793.00 | 60 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 401.00 | 505 022.00 | 132 379.00 | 637 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 977.00 | | 161 977.00 | 161 977.00 |
BN En cours de production de biens | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 008.00 | | 560 008.00 | 560 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 410.00 | 505 022.00 | 692 388.00 | 1 197 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 225 542.00 | 207 891.00 | | 225 542.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 406.00 | 17 651.00 | | 31 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 322 072.00 | 275 022.00 | | 322 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 713.00 | 57 091.00 | | 45 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 728.00 | | 10 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 924.00 | 59 998.00 | | 59 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 170 101.00 | | 183 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 64 119.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 251.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 316.00 | 358 288.00 | | 370 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 388.00 | 633 309.00 | | 692 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 117.00 | 312 602.00 | | 336 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 517.00 | | 3 885.00 | 633 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 906.00 | | 3 885.00 | 626 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 391.00 | 23 631.00 | | 481 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 591.00 | 23 631.00 | | 478 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 713.00 | 11 515.00 | 34 198.00 | 45 713.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 392.00 | 276 194.00 | 34 198.00 | 310 392.00 |