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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 281 533.00 | 275 776.00 | 5 757.00 | 281 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 918.00 | 238 238.00 | 70 681.00 | 308 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 70 198.00 | 14 914.00 | 85 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 263.00 | 588 608.00 | 189 655.00 | 778 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
BN En cours de production de biens | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 248 847.00 | | 248 847.00 | 248 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 192.00 | | 584 192.00 | 584 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 455.00 | 588 608.00 | 773 847.00 | 1 362 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 297 235.00 | 278 557.00 | | 297 235.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 469.00 | 33 678.00 | | 53 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 507.00 | 11 553.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 409 692.00 | 373 268.00 | | 409 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 464.00 | 22 597.00 | | 92 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 21 203.00 | | 4 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 827.00 | 146 813.00 | | 55 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 168 488.00 | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 790.00 | 76 939.00 | | 117 790.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 156.00 | 436 041.00 | | 364 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 847.00 | 809 309.00 | | 773 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 637.00 | 425 221.00 | | 290 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
FG Production vendue services | 1 900 088.00 | 4 985.00 | 1 905 073.00 | 1 900 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 078.00 | 4 985.00 | 1 912 063.00 | 1 907 078.00 |
FM Production stockée | | | -46 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 156.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | 740.00 | | 3 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 2 000.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 962.00 | 7 462.00 | | 7 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 9 462.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 680.00 | 9 462.00 | | 7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 922.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 879.00 | 1 755 801.00 | | 1 880 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 410.00 | 1 722 123.00 | | 1 827 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 469.00 | 33 678.00 | | 53 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 591.00 | | 106 586.00 | 672 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 778 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 770 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 384.00 | | 106 586.00 | 664 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 368.00 | 30 156.00 | 916.00 | 559 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 972.00 | 30 156.00 | 915.00 | 554 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 464.00 | 18 946.00 | 33 238.00 | 92 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 327.00 | 234 809.00 | 33 238.00 | 308 327.00 |