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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 478 481.00 | 290 505.00 | 187 976.00 | 478 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 056.00 | 283 594.00 | 55 461.00 | 339 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 081.00 | 103 688.00 | 88 393.00 | 192 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 483.00 | 684 519.00 | 362 964.00 | 1 047 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 837.00 | | 331 837.00 | 331 837.00 |
BN En cours de production de biens | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 845.00 | | 303 845.00 | 303 845.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 291.00 | | 1 106 291.00 | 1 106 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 775.00 | 684 519.00 | 1 469 256.00 | 2 153 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 380 810.00 | 335 705.00 | | 380 810.00 |
DH Report à nouveau | | 15 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 190.00 | 59 165.00 | | 100 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 416.00 | 7 462.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 519 955.00 | 451 811.00 | | 519 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 581.00 | 208 712.00 | | 209 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 032.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 709.00 | 304 486.00 | | 288 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 237.00 | 295 682.00 | | 270 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 130.00 | 134 597.00 | | 159 130.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 301.00 | 944 509.00 | | 949 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 256.00 | 1 396 320.00 | | 1 469 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 528.00 | 758 424.00 | | 772 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 636 672.00 | 440.00 | 2 637 112.00 | 2 636 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 502.00 | 440.00 | 2 637 942.00 | 2 637 502.00 |
FM Production stockée | | | -16 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 087.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 3 986.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046.00 | 7 879.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 11 865.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 11 865.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 16 091.00 | | 30 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 582.00 | 2 389 773.00 | | 2 627 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 392.00 | 2 330 608.00 | | 2 527 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 190.00 | 59 165.00 | | 100 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 561.00 | 5 414.00 | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 330.00 | | 88 153.00 | 959 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 237.00 | | 88 153.00 | 940 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 432.00 | 64 087.00 | | 620 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 1 704.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 404.00 | 62 383.00 | | 615 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 303 845.00 | 303 845.00 | | 303 845.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 170.00 | 9 397.00 | 106 617.00 | 186 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 593.00 | 483 820.00 | 106 617.00 | 660 593.00 |