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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 5 028.00 | 1 704.00 | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 279 782.00 | 187 197.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 778.00 | 252 867.00 | 50 910.00 | 303 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 041.00 | 82 754.00 | 71 287.00 | 154 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 330.00 | 620 432.00 | 338 899.00 | 959 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
BN En cours de production de biens | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 763.00 | | 279 763.00 | 279 763.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 421.00 | | 1 057 421.00 | 1 057 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 751.00 | 620 432.00 | 1 396 320.00 | 2 016 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 335 705.00 | 297 235.00 | | 335 705.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 165.00 | 53 469.00 | | 59 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 462.00 | 9 507.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 451 811.00 | 409 692.00 | | 451 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 712.00 | 92 464.00 | | 208 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 4 626.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 486.00 | 55 827.00 | | 304 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 682.00 | 90 942.00 | | 295 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 597.00 | 117 790.00 | | 134 597.00 |
EA Autres dettes | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 509.00 | 364 156.00 | | 944 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 320.00 | 773 847.00 | | 1 396 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 424.00 | 290 637.00 | | 758 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
FD Production vendue biens | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 2 204 097.00 | 43 233.00 | 2 247 330.00 | 2 204 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 278.00 | 43 233.00 | 2 254 511.00 | 2 211 278.00 |
FM Production stockée | | | 122 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 3 750.00 | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879.00 | 7 962.00 | | 7 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865.00 | 11 712.00 | | 11 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865.00 | 7 680.00 | | 11 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 13 492.00 | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 773.00 | 1 880 879.00 | | 2 389 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 608.00 | 1 827 410.00 | | 2 330 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 165.00 | 53 469.00 | | 59 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 263.00 | | 267 156.00 | 778 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 088.00 | 959 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 088.00 | 940 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | 2 336.00 | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 055.00 | | 256 270.00 | 770 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 608.00 | 38 860.00 | 7 035.00 | 588 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 632.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 212.00 | 38 228.00 | 7 035.00 | 584 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 682.00 | 295 682.00 | | 295 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 712.00 | 22 627.00 | 92 310.00 | 208 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 646.00 | 322 646.00 | | 322 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 024.00 | 453 939.00 | 92 310.00 | 640 024.00 |