| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 563.00 | 833.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 277 952.00 | 274 508.00 | 3 444.00 | 277 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 700.00 | 200 257.00 | 93 443.00 | 293 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 339.00 | 53 494.00 | 18 846.00 | 72 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 638.00 | 531 821.00 | 135 817.00 | 667 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
BN En cours de production de biens | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 455.00 | | 587 455.00 | 587 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 093.00 | 531 821.00 | 723 272.00 | 1 255 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 241 947.00 | 225 542.00 | | 241 947.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | 31 406.00 | | 51 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 599.00 | 15 645.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 356 636.00 | 322 072.00 | | 356 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 218.00 | 45 713.00 | | 34 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 10 595.00 | | 5 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 351.00 | 59 924.00 | | 36 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 081.00 | 183 546.00 | | 156 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 390.00 | 70 037.00 | | 134 390.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 635.00 | 370 316.00 | | 366 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 272.00 | 692 388.00 | | 723 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 045.00 | 336 117.00 | | 344 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 676 489.00 | | 1 676 489.00 | 1 676 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 489.00 | | 1 676 489.00 | 1 676 489.00 |
FM Production stockée | | | 17 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 1 191.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | 722.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 722.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 232.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 232.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | 489.00 | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 2 560.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 722.00 | 1 574 671.00 | | 1 702 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 112.00 | 1 543 265.00 | | 1 651 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 610.00 | 31 406.00 | | 51 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 089.00 | 14 948.00 | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 401.00 | | 30 488.00 | 637 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 667 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 659 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 596.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 790.00 | | 28 892.00 | 630 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 022.00 | 27 025.00 | 225.00 | 505 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 763.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 222.00 | 26 262.00 | 225.00 | 502 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
UX Autres créances clients | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 218.00 | 11 628.00 | 22 590.00 | 34 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 134.00 | 196 134.00 | | 196 134.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 284.00 | 307 694.00 | 22 590.00 | 330 284.00 |