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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AP Constructions | 280 492.00 | 274 956.00 | 5 535.00 | 280 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 824.00 | 218 524.00 | 77 300.00 | 295 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 629.00 | 61 490.00 | 11 139.00 | 72 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 591.00 | 559 366.00 | 113 225.00 | 672 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
BN En cours de production de biens | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 873.00 | | 214 873.00 | 214 873.00 |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 084.00 | | 696 084.00 | 696 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 675.00 | 559 366.00 | 809 309.00 | 1 368 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 278 557.00 | 241 947.00 | | 278 557.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | 51 610.00 | | 33 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 553.00 | 13 599.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 373 268.00 | 356 636.00 | | 373 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | 34 218.00 | | 22 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 203.00 | 5 595.00 | | 21 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 813.00 | 36 351.00 | | 146 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 488.00 | 156 081.00 | | 168 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | 134 390.00 | | 76 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 041.00 | 366 635.00 | | 436 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 309.00 | 723 272.00 | | 809 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 221.00 | 344 045.00 | | 425 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
FG Production vendue services | 1 679 926.00 | 605.00 | 1 680 531.00 | 1 679 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 005.00 | 605.00 | 1 714 610.00 | 1 714 005.00 |
FM Production stockée | | | 29 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 2 146.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 462.00 | 6 212.00 | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 6 212.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | 6 127.00 | | 9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 4 187.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 801.00 | 1 702 722.00 | | 1 755 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 123.00 | 1 651 112.00 | | 1 722 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 678.00 | 51 610.00 | | 33 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | 9 089.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 638.00 | | 5 169.00 | 667 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 672 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 664 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 431.00 | | 5 169.00 | 659 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 822.00 | 27 760.00 | 215.00 | 531 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 833.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 259.00 | 26 927.00 | 215.00 | 528 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UX Autres créances clients | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 11 777.00 | 10 820.00 | 22 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 353.00 | 248 353.00 | | 248 353.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 227.00 | 278 407.00 | 10 820.00 | 289 227.00 |