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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326.00 | 373 795.00 | 15 530.00 | 389 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 601.00 | 769 722.00 | 204 879.00 | 974 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 645.00 | 1 143 517.00 | 354 128.00 | 1 497 645.00 |
BT Marchandises | 925 092.00 | | 925 092.00 | 925 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 808.00 | 3 646.00 | 227 162.00 | 230 808.00 |
BZ Autres créances | 697 672.00 | | 697 672.00 | 697 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CF Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 827.00 | 3 646.00 | 2 024 181.00 | 2 027 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472.00 | 1 147 163.00 | 2 378 310.00 | 3 525 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DH Report à nouveau | -16 447.00 | 60 163.00 | | -16 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | -76 610.00 | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 155 214.00 | 106 857.00 | | 155 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480.00 | 801 910.00 | | 752 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613.00 | 114 833.00 | | 114 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349.00 | 936 055.00 | | 1 078 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 813.00 | 250 147.00 | | 265 813.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | 6 211.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 096.00 | 2 109 157.00 | | 2 223 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310.00 | 2 216 013.00 | | 2 378 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603.00 | 1 625 318.00 | | 1 794 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641.00 | 181 654.00 | | 98 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 859 776.00 | | 10 859 776.00 | 10 859 776.00 |
FD Production vendue biens | 987 716.00 | | 987 716.00 | 987 716.00 |
FG Production vendue services | 282 145.00 | | 282 145.00 | 282 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 637.00 | | 12 129 637.00 | 12 129 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 997 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765.00 | 417.00 | | 46 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 075.00 | 417.00 | | 45 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993.00 | 12 165 249.00 | | 12 196 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636.00 | 12 241 859.00 | | 12 148 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | -76 610.00 | | 48 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 509.00 | | | 1 486 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 802.00 | | | 1 352 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713.00 | 55 804.00 | | 1 087 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713.00 | 55 804.00 | | 1 087 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349.00 | 1 078 349.00 | | 1 078 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 839.00 | 225 346.00 | 428 493.00 | 653 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 291.00 | 961 714.00 | 16 577.00 | 978 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 096.00 | 1 794 603.00 | 428 493.00 | 2 223 096.00 |