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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 139.00 | 335 668.00 | 39 470.00 | 375 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 167.00 | 922 400.00 | 148 767.00 | 1 071 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 627.00 | 1 258 069.00 | 322 558.00 | 1 580 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BT Marchandises | 671 956.00 | | 671 956.00 | 671 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 965.00 | 2 177.00 | 211 788.00 | 213 965.00 |
BZ Autres créances | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
CF Disponibilités | 411 926.00 | | 411 926.00 | 411 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 080.00 | 2 177.00 | 1 626 903.00 | 1 629 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 708.00 | 1 260 246.00 | 1 949 462.00 | 3 209 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
DL TOTAL (I) | 355 729.00 | | | 355 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 893.00 | | | 636 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 183.00 | | | 601 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 732.00 | | | 1 593 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 462.00 | | | 1 949 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 110.00 | | | 1 531 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 427 880.00 | | 11 427 880.00 | 11 427 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 378 075.00 | | 1 378 075.00 | 1 378 075.00 |
FG Production vendue services | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 014 577.00 | | 13 014 577.00 | 13 014 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 600 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 447.00 | | | 13 051 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 520.00 | | | 12 785 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 548.00 | | 112 029.00 | 1 623 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 950.00 | 1 580 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 950.00 | 1 446 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 227.00 | | 112 029.00 | 1 489 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 062.00 | 44 957.00 | 154 950.00 | 1 368 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 062.00 | 44 957.00 | 154 950.00 | 1 368 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 183.00 | 601 183.00 | | 601 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 213 965.00 | 213 965.00 | | 213 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 927.00 | 26 324.00 | 62 602.00 | 88 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 752.00 | 373 573.00 | 17 178.00 | 390 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 713.00 | 1 531 110.00 | 62 602.00 | 1 593 713.00 |