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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 714.00 | 385 491.00 | 20 223.00 | 405 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 476.00 | 867 259.00 | 115 217.00 | 982 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 169.00 | 1 252 750.00 | 269 420.00 | 1 522 169.00 |
BT Marchandises | 883 184.00 | | 883 184.00 | 883 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 988.00 | 1 037.00 | 190 951.00 | 191 988.00 |
BZ Autres créances | 704 316.00 | | 704 316.00 | 704 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 680.00 | 1 037.00 | 1 866 643.00 | 1 867 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 850.00 | 1 253 787.00 | 2 136 063.00 | 3 389 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DH Report à nouveau | 56 697.00 | 31 910.00 | | 56 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 324.00 | 24 787.00 | | -98 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 677.00 | 180 001.00 | | 81 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 037.00 | 634 368.00 | | 541 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 153.00 | 14 385.00 | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 653.00 | 1 184 586.00 | | 1 246 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 190.00 | 255 142.00 | | 243 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 262.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 12 741.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 386.00 | 2 101 482.00 | | 2 054 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 063.00 | 2 281 483.00 | | 2 136 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 082.00 | 1 885 457.00 | | 100 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 012.00 | 205 875.00 | | 325 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 862.00 | | 15 335.00 | 1 508 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 1 522 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 1 388 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 013.00 | | 15 205.00 | 1 375 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | 130.00 | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 730.00 | 54 047.00 | 2 028.00 | 1 200 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 730.00 | 54 047.00 | 2 028.00 | 1 200 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 653.00 | 1 246 653.00 | | 1 246 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 025.00 | 115 943.00 | 100 082.00 | 216 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
VP Divers | 704 316.00 | 704 316.00 | | 704 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 938.00 | 242 938.00 | | 242 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 654.00 | 928 818.00 | 16 837.00 | 945 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 386.00 | 1 954 304.00 | 100 082.00 | 2 054 386.00 |