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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 412.00 | 379 965.00 | 14 447.00 | 394 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 601.00 | 820 765.00 | 159 835.00 | 980 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 862.00 | 1 200 730.00 | 308 132.00 | 1 508 862.00 |
BT Marchandises | 927 126.00 | | 927 126.00 | 927 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 988.00 | 1 191.00 | 208 797.00 | 209 988.00 |
BZ Autres créances | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 543.00 | 1 191.00 | 1 973 352.00 | 1 974 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 404.00 | 1 201 921.00 | 2 281 483.00 | 3 483 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DH Report à nouveau | 31 910.00 | -16 447.00 | | 31 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 787.00 | 48 357.00 | | 24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 180 001.00 | 155 214.00 | | 180 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 368.00 | 752 480.00 | | 634 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 114 613.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 586.00 | 1 078 349.00 | | 1 184 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 142.00 | 265 813.00 | | 255 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 11 841.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 482.00 | 2 223 096.00 | | 2 101 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 483.00 | 2 378 310.00 | | 2 281 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 457.00 | 1 794 603.00 | | 1 885 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 875.00 | 98 641.00 | | 205 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 432 545.00 | | 10 432 545.00 | 10 432 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 345.00 | | 1 198 345.00 | 1 198 345.00 |
FG Production vendue services | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 047.00 | | 11 839 047.00 | 11 839 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 677 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 133.00 | 46 765.00 | | 16 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 133.00 | 46 765.00 | | 16 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 215.00 | 1 690.00 | | 27 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 215.00 | 1 690.00 | | 27 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 082.00 | 45 075.00 | | -11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 562.00 | 12 196 993.00 | | 11 890 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 775.00 | 12 148 636.00 | | 11 865 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 787.00 | 48 357.00 | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 645.00 | | | 1 497 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 926.00 | | | 1 363 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 517.00 | 57 213.00 | | 1 143 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 517.00 | 57 213.00 | | 1 143 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 586.00 | 1 184 586.00 | | 1 184 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 493.00 | 212 467.00 | 216 025.00 | 428 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
VP Divers | 697 420.00 | 697 420.00 | | 697 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 890.00 | 254 890.00 | | 254 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 920.00 | 941 213.00 | 16 707.00 | 957 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 482.00 | 1 885 457.00 | 216 025.00 | 2 101 482.00 |