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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 312.00 | 397 909.00 | 21 402.00 | 419 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 915.00 | 970 151.00 | 99 763.00 | 1 069 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 548.00 | 1 368 061.00 | 255 486.00 | 1 623 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 597 860.00 | | 597 860.00 | 597 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 541.00 | 2 352.00 | 215 189.00 | 217 541.00 |
BZ Autres créances | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CF Disponibilités | 211 679.00 | | 211 679.00 | 211 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 382.00 | 2 352.00 | 1 283 030.00 | 1 285 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 930.00 | 1 370 413.00 | 1 538 516.00 | 2 908 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DH Report à nouveau | -165 920.00 | | | -165 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
DL TOTAL (I) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 296.00 | | | 528 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 714.00 | | | 1 448 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 516.00 | | | 1 538 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 127.00 | | | 1 346 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 048 002.00 | | 10 048 002.00 | 10 048 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 031.00 | | 1 076 031.00 | 1 076 031.00 |
FG Production vendue services | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 201.00 | | 11 319 201.00 | 11 319 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 928 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 325.00 | | | 11 403 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 278.00 | | | 11 229 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 459.00 | | 36 539.00 | 1 587 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 623 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 929.00 | | 36 298.00 | 1 452 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 668.00 | | 241.00 | 18 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 888.00 | 63 174.00 | | 1 304 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 888.00 | 63 174.00 | | 1 304 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 337.00 | 1 677.00 | | 15 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 296.00 | 528 296.00 | | 528 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 542.00 | 557 542.00 | | 557 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 674.00 | 44 748.00 | 88 927.00 | 133 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 625.00 | 394 447.00 | 17 178.00 | 411 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 714.00 | 1 346 128.00 | 88 927.00 | 1 448 714.00 |