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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 9 750.00 | 5 084.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 42 755.00 | 35 669.00 | 78 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 983.00 | 52 505.00 | 46 478.00 | 98 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 636.00 | 329.00 | 945 307.00 | 945 636.00 |
BZ Autres créances | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 295 140.00 | | 295 140.00 | 295 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 992.00 | 329.00 | 1 457 662.00 | 1 457 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 975.00 | 52 835.00 | 1 504 140.00 | 1 556 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DL TOTAL (I) | 183 099.00 | | | 183 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 486.00 | | | 998 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 041.00 | | | 1 321 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 140.00 | | | 1 504 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 041.00 | | | 1 321 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 993.00 | 217 112.00 | 4 976 105.00 | 4 758 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 993.00 | 217 112.00 | 4 976 105.00 | 4 758 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 074.00 | | | 5 039 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 715.00 | | | 4 951 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 247.00 | | 7 736.00 | 91 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | 1 164.00 | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 983.00 | | 6 442.00 | 71 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 130.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | 14 032.00 | | 38 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 2 974.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 11 058.00 | | 31 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 329.00 | | 35 000.00 | 35 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 486.00 | 998 486.00 | | 998 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 944 207.00 | | | 944 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 729.00 | 1 009 004.00 | 5 725.00 | 1 014 729.00 |
VW T.V.A. | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 041.00 | 1 321 041.00 | | 1 321 041.00 |