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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 10 139.00 | 4 120.00 | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 490.00 | 85 647.00 | 40 844.00 | 126 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 325.00 | 95 786.00 | 52 539.00 | 148 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 888.00 | | 824 888.00 | 824 888.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 971 880.00 | | 971 880.00 | 971 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 688.00 | | 1 982 688.00 | 1 982 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 013.00 | 95 786.00 | 2 035 227.00 | 2 131 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
DH Report à nouveau | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
DL TOTAL (I) | 393 616.00 | | | 393 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 732.00 | | | 1 083 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 611.00 | | | 1 641 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 227.00 | | | 2 035 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 611.00 | | | 1 641 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 612.00 | | 27 034.00 | 150 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 322.00 | 148 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | 14 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 339.00 | 126 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 805.00 | | 27 024.00 | 126 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 10.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 099.00 | 8 303.00 | 15 616.00 | 103 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 252.00 | 1 983.00 | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 230.00 | 8 051.00 | 13 633.00 | 91 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 270.00 | | 231 270.00 | 231 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 270.00 | | 231 270.00 | 231 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 732.00 | 1 083 732.00 | | 1 083 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 824 888.00 | 824 888.00 | | 824 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 535.00 | 864 535.00 | | 864 535.00 |
VW T.V.A. | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 611.00 | 1 641 611.00 | | 1 641 611.00 |