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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 10 794.00 | 5 448.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 177.00 | 64 889.00 | 40 289.00 | 105 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 144.00 | 75 683.00 | 51 462.00 | 127 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 769.00 | 231 270.00 | 966 500.00 | 1 197 769.00 |
BZ Autres créances | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 594 357.00 | | 594 357.00 | 594 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 283.00 | 231 270.00 | 1 820 014.00 | 2 051 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 428.00 | 306 952.00 | 1 871 475.00 | 2 178 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 245.00 | | | 1 240 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 929.00 | | | 390 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 982.00 | | | 1 632 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 475.00 | | | 1 871 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 982.00 | | | 1 632 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 062 539.00 | 195 574.00 | 6 258 112.00 | 6 062 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 539.00 | 195 574.00 | 6 258 112.00 | 6 062 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 000.00 | | | 6 323 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 385.00 | | | 6 309 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 245.00 | 1 240 245.00 | | 1 240 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 919 211.00 | 919 211.00 | | 919 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 558.00 | 278 558.00 | | 278 558.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VC Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 982.00 | 1 295 257.00 | 5 725.00 | 1 300 982.00 |
VW T.V.A. | 287 844.00 | 287 844.00 | | 287 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 431.00 | 1 632 431.00 | | 1 632 431.00 |