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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 10 115.00 | 4 852.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 656.00 | 54 715.00 | 40 941.00 | 95 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 348.00 | 64 830.00 | 51 518.00 | 116 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 861.00 | 329.00 | 1 000 532.00 | 1 000 861.00 |
BZ Autres créances | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 279 872.00 | | 279 872.00 | 279 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 814.00 | 329.00 | 1 499 484.00 | 1 499 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 162.00 | 65 159.00 | 1 551 002.00 | 1 616 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
DL TOTAL (I) | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 122.00 | | | 998 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 708.00 | | | 303 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 124.00 | | | 1 303 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 002.00 | | | 1 551 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 124.00 | | | 1 303 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 068.00 | 255 501.00 | 5 593 569.00 | 5 338 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 068.00 | 255 501.00 | 5 593 569.00 | 5 338 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 523.00 | | | 5 607 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 744.00 | | | 5 517 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 983.00 | | 18 301.00 | 98 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 116 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 834.00 | | 1 070.00 | 14 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 424.00 | | 17 231.00 | 78 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 505.00 | 13 261.00 | 937.00 | 52 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 1 302.00 | 937.00 | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 11 959.00 | | 42 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 122.00 | 998 122.00 | | 998 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 999 431.00 | | | 999 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 819.00 | 1 066 094.00 | 5 725.00 | 1 071 819.00 |
VW T.V.A. | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 124.00 | 1 303 124.00 | | 1 303 124.00 |