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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 11 494.00 | 4 748.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 835.00 | 77 106.00 | 31 730.00 | 108 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 008.00 | 88 600.00 | 42 408.00 | 131 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 925.00 | 231 270.00 | 856 656.00 | 1 087 925.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 836 908.00 | | 836 908.00 | 836 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 093.00 | 231 270.00 | 1 872 824.00 | 2 104 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 101.00 | 319 870.00 | 1 915 231.00 | 2 235 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
DL TOTAL (I) | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 845.00 | | | 1 201 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 464.00 | | | 1 639 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 231.00 | | | 1 915 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 464.00 | | | 1 639 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 144.00 | | 3 863.00 | 127 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 177.00 | | 3 658.00 | 105 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 205.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 12 917.00 | | 75 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 700.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | 12 217.00 | | 64 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 270.00 | | | 251 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 845.00 | 1 201 845.00 | | 1 201 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 809 367.00 | 809 367.00 | | 809 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 558.00 | 278 558.00 | | 278 558.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 581.00 | 1 108 651.00 | 5 930.00 | 1 114 581.00 |
VW T.V.A. | 297 141.00 | 297 141.00 | | 297 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 464.00 | 1 639 464.00 | | 1 639 464.00 |