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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 062.00 | 255 838.00 | 76 225.00 | 332 062.00 |
AH Fonds commercial | 903 505.00 | | 903 505.00 | 903 505.00 |
AN Terrains | 560 681.00 | 62 704.00 | 497 977.00 | 560 681.00 |
AP Constructions | 3 377 985.00 | 2 958 780.00 | 419 205.00 | 3 377 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 927.00 | 992 379.00 | 478 549.00 | 1 470 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 042.00 | 538 460.00 | 101 583.00 | 640 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 457.00 | 4 818 160.00 | 2 492 297.00 | 7 310 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 128.00 | | 1 181 128.00 | 1 181 128.00 |
BT Marchandises | 61 559 402.00 | 474 219.00 | 61 085 183.00 | 61 559 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 961 461.00 | | 25 961 461.00 | 25 961 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537 230.00 | 67 762.00 | 16 469 468.00 | 16 537 230.00 |
BZ Autres créances | 1 815 692.00 | | 1 815 692.00 | 1 815 692.00 |
CF Disponibilités | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087 893.00 | | 4 087 893.00 | 4 087 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 404 095.00 | 541 981.00 | 110 862 114.00 | 111 404 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 714 551.00 | 5 360 141.00 | 113 354 411.00 | 118 714 551.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 13 960 920.00 | 13 624 995.00 | | 13 960 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 343.00 | 835 924.00 | | 299 343.00 |
DK Provisions réglementées | 5 215 291.00 | 5 432 825.00 | | 5 215 291.00 |
DL TOTAL (I) | 29 375 553.00 | 29 793 744.00 | | 29 375 553.00 |
DP Provisions pour risques | 78 791.00 | 84 270.00 | | 78 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 791.00 | 84 270.00 | | 78 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400 366.00 | 10 753 696.00 | | 8 400 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 794 983.00 | 45 496 863.00 | | 49 794 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 734.00 | 7 389 142.00 | | 10 582 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 535.00 | 7 481 910.00 | | 13 977 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 874.00 | 1 118 343.00 | | 1 121 874.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | 36 399.00 | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 900 066.00 | 72 276 352.00 | | 83 900 066.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 354 411.00 | 102 154 367.00 | | 113 354 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 465 507.00 | 41 338 585.00 | 67 804 092.00 | 26 465 507.00 |
FG Production vendue services | 295 755.00 | 6 530.00 | 302 285.00 | 295 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 761 262.00 | 41 345 115.00 | 68 106 377.00 | 26 761 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 375 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 489 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 657.00 | |
GE Autres charges | | | 57 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 851 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 917.00 | 642 210.00 | | 531 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 956.00 | 644 033.00 | | 531 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 383.00 | 919 876.00 | | 314 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 383.00 | 922 907.00 | | 314 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 573.00 | -278 873.00 | | 217 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 433.00 | 372 002.00 | | 134 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 910 543.00 | 68 429 353.00 | | 68 910 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 611 200.00 | 67 593 429.00 | | 68 611 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 343.00 | 835 924.00 | | 299 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 763.00 | | 28 693.00 | 7 281 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 310 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 567.00 | | | 1 235 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 942.00 | | 28 693.00 | 6 020 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 432 825.00 | 314 383.00 | 531 917.00 | 5 432 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 270.00 | 62 665.00 | 68 144.00 | 84 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 641.00 | 298 572.00 | 141 994.00 | 317 641.00 |
6T Sur comptes clients | 27 285.00 | 65 420.00 | 24 943.00 | 27 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 926.00 | 373 992.00 | 166 937.00 | 344 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862 021.00 | 751 040.00 | 766 998.00 | 5 862 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 535.00 | 13 977 535.00 | | 13 977 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 155.00 | 373 155.00 | | 373 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 687.00 | 536 687.00 | | 536 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 420 182.00 | | | 16 420 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
VB T. V. A. | 1 433 234.00 | | | 1 433 234.00 |
VC Groupe et associés | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400 366.00 | 2 241 797.00 | 6 158 569.00 | 8 400 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 794 983.00 | 49 794 983.00 | | 49 794 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087 893.00 | | | 4 087 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 456 060.00 | 22 323 768.00 | 132 293.00 | 22 456 060.00 |
VW T.V.A. | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 317 332.00 | 67 158 763.00 | 6 158 569.00 | 73 317 332.00 |