| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 657.00 | 334 509.00 | 18 149.00 | 352 657.00 |
AH Fonds commercial | 924 803.00 | | 924 803.00 | 924 803.00 |
AN Terrains | 1 880 681.00 | 87 105.00 | 1 793 576.00 | 1 880 681.00 |
AP Constructions | 8 510 570.00 | 2 699 791.00 | 5 810 779.00 | 8 510 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 800.00 | 1 460 423.00 | 1 294 377.00 | 2 754 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 359.00 | 660 528.00 | 106 831.00 | 767 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 216 124.00 | 5 252 354.00 | 9 963 769.00 | 15 216 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 651.00 | | 1 283 651.00 | 1 283 651.00 |
BT Marchandises | 76 179 593.00 | 1 169 316.00 | 75 010 277.00 | 76 179 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550 040.00 | | 19 550 040.00 | 19 550 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 345 755.00 | 100 225.00 | 21 245 530.00 | 21 345 755.00 |
BZ Autres créances | 1 946 710.00 | | 1 946 710.00 | 1 946 710.00 |
CF Disponibilités | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 627 735.00 | 1 269 541.00 | 119 358 193.00 | 120 627 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 843 858.00 | 6 521 896.00 | 129 321 963.00 | 135 843 858.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 14 962 622.00 | | | 14 962 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 926.00 | | | 952 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 418 873.00 | | | 4 418 873.00 |
DL TOTAL (I) | 30 234 421.00 | | | 30 234 421.00 |
DP Provisions pour risques | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965 771.00 | | | 6 965 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 736 470.00 | | | 58 736 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 329 478.00 | | | 15 329 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 050 798.00 | | | 12 050 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 184.00 | | | 2 222 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
EA Autres dettes | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 765 809.00 | | | 98 765 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 321 963.00 | | | 129 321 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 642 993.00 | | | 79 642 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896 711.00 | | | 896 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 465 903.00 | 31 891 136.00 | 55 357 039.00 | 23 465 903.00 |
FG Production vendue services | 249 466.00 | 7 439.00 | 256 905.00 | 249 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 715 368.00 | 31 898 575.00 | 55 613 943.00 | 23 715 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 029 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 984 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 485.00 | |
GE Autres charges | | | 152 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 516 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 799 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 650 393.00 | | | 23 650 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 658 914.00 | | | 23 658 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672 640.00 | | | 16 672 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 002.00 | | | 680 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 405 501.00 | | | 17 405 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253 413.00 | | | 6 253 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 288.00 | | | 501 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 704 759.00 | | | 79 704 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 751 833.00 | | | 78 751 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 926.00 | | | 952 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 919.00 | | 7 996 323.00 | 8 745 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 118.00 | 15 216 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 118.00 | 13 913 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 460.00 | | 20 000.00 | 1 257 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 205.00 | | 7 976 323.00 | 7 463 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 313.00 | 330 777.00 | 472 959.00 | 5 308 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 087.00 | 2 198.00 | | 256 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 226.00 | 328 579.00 | 472 959.00 | 5 052 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 597 700.00 | 502 402.00 | 681 229.00 | 4 597 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 950.00 | 304 183.00 | 15 400.00 | 32 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 537.00 | 694 308.00 | 353 529.00 | 828 537.00 |
6T Sur comptes clients | 62 483.00 | 59 594.00 | 21 852.00 | 62 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 245.00 | 753 902.00 | 375 381.00 | 967 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597 895.00 | 1 560 487.00 | 1 072 010.00 | 5 597 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 050 798.00 | 12 050 798.00 | | 12 050 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 553.00 | 597 553.00 | | 597 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 294.00 | 642 294.00 | | 642 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 108.00 | 61 106.00 | | 61 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 21 221 388.00 | 21 221 388.00 | | 21 221 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
VB T. V. A. | 1 900 606.00 | 1 900 608.00 | | 1 900 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965 771.00 | 3 172 434.00 | 3 184 284.00 | 6 965 771.00 |
VI Groupe et associés | 58 736 470.00 | 58 736 470.00 | | 58 736 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 480 487.00 | 23 340 875.00 | 139 612.00 | 23 480 487.00 |
VW T.V.A. | 931 851.00 | 931 851.00 | | 931 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 436 330.00 | 79 642 993.00 | 3 184 284.00 | 83 436 330.00 |