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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 657.00 | 332 311.00 | 346.00 | 332 657.00 |
AH Fonds commercial | 924 803.00 | | 924 803.00 | 924 803.00 |
AN Terrains | 560 681.00 | 78 971.00 | 481 710.00 | 560 681.00 |
AP Constructions | 3 422 216.00 | 3 084 499.00 | 337 717.00 | 3 422 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 700.00 | 1 271 854.00 | 467 846.00 | 1 739 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 308.00 | 616 902.00 | 123 406.00 | 740 308.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000 300.00 | | 1 000 300.00 | 1 000 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 919.00 | 5 394 537.00 | 3 351 382.00 | 8 745 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 968.00 | | 1 294 968.00 | 1 294 968.00 |
BT Marchandises | 76 085 183.00 | 828 537.00 | 75 256 646.00 | 76 085 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 835 802.00 | | 19 835 802.00 | 19 835 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 021 407.00 | 62 482.00 | 22 958 924.00 | 23 021 407.00 |
BZ Autres créances | 1 870 614.00 | | 1 870 614.00 | 1 870 614.00 |
CF Disponibilités | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 358.00 | | 1 060 358.00 | 1 060 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 531 196.00 | 891 020.00 | 122 640 175.00 | 123 531 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 277 115.00 | 6 285 557.00 | 125 991 557.00 | 132 277 115.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 14 931 879.00 | 14 260 263.00 | | 14 931 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | 671 617.00 | | 30 743.00 |
DK Provisions réglementées | 4 597 700.00 | 4 760 987.00 | | 4 597 700.00 |
DL TOTAL (I) | 29 460 322.00 | 29 592 866.00 | | 29 460 322.00 |
DP Provisions pour risques | 32 950.00 | 89 425.00 | | 32 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 950.00 | 89 425.00 | | 32 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 825.00 | 6 313 642.00 | | 4 038 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 105 557.00 | 56 113 304.00 | | 61 105 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 850 932.00 | 15 324 349.00 | | 15 850 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581 593.00 | 13 913 182.00 | | 13 581 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 685.00 | 1 689 692.00 | | 1 862 685.00 |
EA Autres dettes | 58 693.00 | 68 646.00 | | 58 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 498 285.00 | 93 422 817.00 | | 96 498 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 991 557.00 | 123 105 107.00 | | 125 991 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 335 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 641 029.00 | 46 743 893.00 | 74 384 922.00 | 27 641 029.00 |
FG Production vendue services | 288 082.00 | 40 013.00 | 328 095.00 | 288 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 929 111.00 | 46 783 906.00 | 74 713 017.00 | 27 929 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 110 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 499 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 212 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 250 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 889 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 14 094.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 376.00 | 1 606 619.00 | | 988 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 858.00 | 1 620 713.00 | | 991 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 089.00 | 1 228 540.00 | | 825 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 350.00 | 1 228 540.00 | | 834 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 508.00 | 392 174.00 | | 157 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 326 669.00 | | 20 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 108 881.00 | 75 848 272.00 | | 76 108 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 078 137.00 | 75 176 655.00 | | 76 078 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 743.00 | 671 617.00 | | 30 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 796.00 | | 1 330 402.00 | 7 426 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 8 745 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 280.00 | 7 463 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 567.00 | | 21 893.00 | 1 235 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 975.00 | | 1 308 509.00 | 6 165 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041 637.00 | 266 675.00 | | 5 041 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 838.00 | 249.00 | | 255 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 800.00 | 266 426.00 | | 4 785 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 760 987.00 | 825 089.00 | 988 376.00 | 4 760 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 425.00 | 2 925.00 | 59 400.00 | 89 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 569.00 | 539 986.00 | 201 018.00 | 489 569.00 |
6T Sur comptes clients | 74 953.00 | 61 783.00 | 74 253.00 | 74 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 746.00 | 601 769.00 | 275 271.00 | 640 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491 158.00 | 1 429 783.00 | 1 323 047.00 | 5 491 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581 593.00 | 13 581 593.00 | | 13 581 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 939.00 | 541 939.00 | | 541 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 666.00 | 671 666.00 | | 671 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 932 255.00 | 22 932 255.00 | | 22 932 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
VB T. V. A. | 1 434 301.00 | 1 434 301.00 | | 1 434 301.00 |
VC Groupe et associés | 388 281.00 | 388 281.00 | | 388 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 825.00 | 2 542 004.00 | 1 496 822.00 | 4 038 825.00 |
VI Groupe et associés | 61 105 557.00 | 61 105 557.00 | | 61 105 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 358.00 | 1 060 358.00 | | 1 060 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967 624.00 | 25 863 227.00 | 104 396.00 | 25 967 624.00 |
VW T.V.A. | 632 634.00 | 632 634.00 | | 632 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 647 353.00 | 79 150 531.00 | 1 496 822.00 | 80 647 353.00 |