| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
AH Fonds commercial | 903 505.00 | | 903 505.00 | 903 505.00 |
AN Terrains | 560 681.00 | 70 837.00 | 489 843.00 | 560 681.00 |
AP Constructions | 3 422 216.00 | 3 024 449.00 | 397 767.00 | 3 422 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 663.00 | 1 114 380.00 | 359 283.00 | 1 473 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 135.00 | 576 133.00 | 122 002.00 | 698 135.00 |
AX Avances et acomptes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 796.00 | 5 127 862.00 | 2 298 934.00 | 7 426 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 593.00 | | 1 169 593.00 | 1 169 593.00 |
BT Marchandises | 69 872 870.00 | 489 569.00 | 69 383 301.00 | 69 872 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 243 634.00 | | 25 243 634.00 | 25 243 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692 874.00 | 74 953.00 | 19 617 921.00 | 19 692 874.00 |
BZ Autres créances | 1 844 974.00 | | 1 844 974.00 | 1 844 974.00 |
CF Disponibilités | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405 723.00 | | 3 405 723.00 | 3 405 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 370 695.00 | 564 522.00 | 120 806 173.00 | 121 370 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 797 491.00 | 5 692 384.00 | 123 105 107.00 | 128 797 491.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 14 260 263.00 | 13 960 920.00 | | 14 260 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 617.00 | 299 343.00 | | 671 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760 987.00 | 5 215 291.00 | | 4 760 987.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592 866.00 | 29 375 553.00 | | 29 592 866.00 |
DP Provisions pour risques | 89 425.00 | 78 791.00 | | 89 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 425.00 | 78 791.00 | | 89 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313 642.00 | 8 400 366.00 | | 6 313 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 113 304.00 | 49 794 983.00 | | 56 113 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 324 349.00 | 10 582 734.00 | | 15 324 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 182.00 | 13 977 535.00 | | 13 913 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 692.00 | 1 121 874.00 | | 1 689 692.00 |
EA Autres dettes | 68 646.00 | 22 575.00 | | 68 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 422 817.00 | 83 900 066.00 | | 93 422 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 105 107.00 | 113 354 411.00 | | 123 105 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 335 569.00 | | | 74 335 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 106 902.00 | 45 469 087.00 | 73 575 990.00 | 28 106 902.00 |
FG Production vendue services | 353 709.00 | 3 964.00 | 357 673.00 | 353 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 460 612.00 | 45 473 051.00 | 73 933 662.00 | 28 460 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 225 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 932 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 313 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 81 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 274 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606 619.00 | | | 1 606 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 713.00 | | | 1 620 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228 540.00 | | | 1 228 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 540.00 | | | 1 228 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 174.00 | | | 392 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 848 272.00 | | | 75 848 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 176 655.00 | | | 75 176 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 617.00 | | | 671 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 457.00 | | 116 340.00 | 7 310 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 426 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 165 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 567.00 | | | 1 235 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 635.00 | | 116 340.00 | 6 049 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 160.00 | 233 478.00 | | 4 808 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 322.00 | 233 478.00 | | 4 552 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 215 291.00 | 1 152 315.00 | 1 606 619.00 | 5 215 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 791.00 | 68 543.00 | 57 909.00 | 78 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 474 219.00 | 208 806.00 | 193 456.00 | 474 219.00 |
6T Sur comptes clients | 67 762.00 | 19 191.00 | 12 000.00 | 67 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 981.00 | 304 221.00 | 205 456.00 | 551 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846 063.00 | 1 525 079.00 | 1 869 984.00 | 5 846 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152 315.00 | 1 606 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 182.00 | 13 913 182.00 | | 13 913 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 847.00 | 510 847.00 | | 510 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 589 690.00 | 19 589 690.00 | | 19 589 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
VB T. V. A. | 1 790 814.00 | 1 790 814.00 | | 1 790 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313 642.00 | 2 550 744.00 | 3 762 898.00 | 6 313 642.00 |
VI Groupe et associés | 56 113 304.00 | 56 113 304.00 | | 56 113 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 797.00 | | | 2 241 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405 723.00 | 3 405 723.00 | | 3 405 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 958 815.00 | 24 840 387.00 | 118 428.00 | 24 958 815.00 |
VW T.V.A. | 517 733.00 | 517 733.00 | | 517 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 098 467.00 | 74 335 569.00 | 3 762 898.00 | 78 098 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234 193.00 | | | 2 234 193.00 |
ST Autres comptes | 3 675 756.00 | | | 3 675 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 547.00 | | | 450 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 743 220.00 | | | 1 743 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789 130.00 | | | 789 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 846.00 | | | 572 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 609 504.00 | | | 5 609 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530 186.00 | | | 5 530 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 892 846.00 | | | 8 892 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |