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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 857.00 | 346 123.00 | 31 734.00 | 377 857.00 |
AH Fonds commercial | 924 803.00 | | 924 803.00 | 924 803.00 |
AN Terrains | 1 356 900.00 | 1 138.00 | 1 355 762.00 | 1 356 900.00 |
AP Constructions | 6 066 137.00 | 895 919.00 | 5 170 218.00 | 6 066 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 829.00 | 2 052 017.00 | 1 430 812.00 | 3 482 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 917.00 | 527 582.00 | 143 335.00 | 670 917.00 |
AX Avances et acomptes | 408 066.00 | | 408 066.00 | 408 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297 519.00 | 3 832 778.00 | 9 464 741.00 | 13 297 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 960.00 | | 850 960.00 | 850 960.00 |
BT Marchandises | 61 623 885.00 | 649 592.00 | 60 974 293.00 | 61 623 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 440 899.00 | | 15 440 899.00 | 15 440 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071 379.00 | 147 898.00 | 20 923 481.00 | 21 071 379.00 |
BZ Autres créances | 4 568 261.00 | | 4 568 261.00 | 4 568 261.00 |
CF Disponibilités | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 931 884.00 | 797 490.00 | 103 134 394.00 | 103 931 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 229 403.00 | 4 630 268.00 | 112 599 134.00 | 117 229 403.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 10 696 751.00 | 15 915 548.00 | | 10 696 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 963.00 | -5 218 798.00 | | 1 053 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 490 626.00 | 4 029 422.00 | | 3 490 626.00 |
DL TOTAL (I) | 25 141 340.00 | 24 626 172.00 | | 25 141 340.00 |
DP Provisions pour risques | 339 590.00 | 450 119.00 | | 339 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 590.00 | 450 119.00 | | 339 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 756 398.00 | 16 896 202.00 | | 33 756 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716 359.00 | 52 864 738.00 | | 24 716 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145 561.00 | 15 852 943.00 | | 15 145 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 801.00 | 12 283 337.00 | | 11 423 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 289.00 | 2 341 908.00 | | 1 944 289.00 |
EA Autres dettes | 127 241.00 | 60 686.00 | | 127 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 118 204.00 | 100 299 813.00 | | 87 118 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 599 134.00 | 125 376 104.00 | | 112 599 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 716 359.00 | | | 24 716 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 307 454.00 | 34 113 380.00 | 61 420 834.00 | 27 307 454.00 |
FG Production vendue services | 211 056.00 | 98 226.00 | 309 282.00 | 211 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 518 511.00 | 34 211 606.00 | 61 730 116.00 | 27 518 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 990 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 163 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 515 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 884.00 | |
GE Autres charges | | | 113 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 071 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 656 747.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 000.00 | | | 4 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 276.00 | 1 277 615.00 | | 1 140 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862 802.00 | 1 934 362.00 | | 5 862 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 319.00 | 855 912.00 | | 92 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 810.00 | | | 663 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 782.00 | 363 807.00 | | 534 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 911.00 | 1 219 719.00 | | 1 290 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 571 891.00 | 714 643.00 | | 4 571 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 858 479.00 | 56 873 898.00 | | 68 858 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 804 516.00 | 62 092 696.00 | | 67 804 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 963.00 | -5 218 798.00 | | 1 053 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 843 953.00 | | 1 157 024.00 | 15 843 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410.00 | 3 699 048.00 | 13 297 519.00 | 4 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 3 699 048.00 | 11 984 849.00 | 4 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 960.00 | | 14 700.00 | 1 287 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545 984.00 | | 1 142 324.00 | 14 545 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 908.00 | 783 884.00 | 3 035 239.00 | 5 997 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 904.00 | 6 994.00 | | 262 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 004.00 | 776 890.00 | 3 035 239.00 | 5 735 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 029 422.00 | 381 080.00 | 919 876.00 | 4 029 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 119.00 | 203 619.00 | 314 148.00 | 450 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 050.00 | 326 075.00 | 1 133 533.00 | 1 457 050.00 |
6T Sur comptes clients | 132 793.00 | 88 892.00 | 73 787.00 | 132 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 068.00 | 414 967.00 | 1 207 320.00 | 1 676 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155 608.00 | 999 666.00 | 2 441 345.00 | 6 155 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 423 801.00 | 11 423 801.00 | | 11 423 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 472.00 | 475 472.00 | | 475 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 335.00 | 504 335.00 | | 504 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 20 848 073.00 | 20 848 073.00 | | 20 848 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
VB T. V. A. | 1 680 362.00 | 1 680 362.00 | | 1 680 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 756 398.00 | 1 282 356.00 | 30 102 089.00 | 33 756 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 716 359.00 | 24 716 359.00 | | 24 716 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 047.00 | 2 864 047.00 | | 2 864 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 632.00 | 272 632.00 | | 272 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 912 272.00 | 25 688 966.00 | 223 306.00 | 25 912 272.00 |
VW T.V.A. | 703 935.00 | 703 935.00 | | 703 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 972 643.00 | 39 498 601.00 | 30 102 089.00 | 71 972 643.00 |