| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 157.00 | 339 129.00 | 24 029.00 | 363 157.00 |
AH Fonds commercial | 924 803.00 | | 924 803.00 | 924 803.00 |
AN Terrains | 1 880 681.00 | 95 238.00 | 1 785 442.00 | 1 880 681.00 |
AP Constructions | 8 808 945.00 | 3 150 368.00 | 5 658 577.00 | 8 808 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 167.00 | 1 786 157.00 | 1 282 010.00 | 3 068 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 981.00 | 703 241.00 | 73 740.00 | 776 981.00 |
AX Avances et acomptes | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 843 953.00 | 6 084 133.00 | 9 759 821.00 | 15 843 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 231.00 | | 923 231.00 | 923 231.00 |
BT Marchandises | 71 139 171.00 | 1 457 050.00 | 69 682 121.00 | 71 139 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 939 265.00 | | 20 939 265.00 | 20 939 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482 228.00 | 132 793.00 | 21 349 435.00 | 21 482 228.00 |
BZ Autres créances | 2 387 615.00 | | 2 387 615.00 | 2 387 615.00 |
CF Disponibilités | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 958.00 | | 281 958.00 | 281 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 206 127.00 | 1 589 843.00 | 115 616 283.00 | 117 206 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 050 080.00 | 7 673 976.00 | 125 376 104.00 | 133 050 080.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | 10 000.00 | 10.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 15 915 548.00 | 14 962 622.00 | | 15 915 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 218 798.00 | 952 926.00 | | -5 218 798.00 |
DK Provisions réglementées | 4 029 422.00 | 4 418 873.00 | | 4 029 422.00 |
DL TOTAL (I) | 24 626 172.00 | 30 234 421.00 | | 24 626 172.00 |
DP Provisions pour risques | 450 119.00 | 321 733.00 | | 450 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 119.00 | 321 733.00 | | 450 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896 202.00 | 6 965 771.00 | | 16 896 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 864 738.00 | 58 736 470.00 | | 52 864 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 852 943.00 | 15 329 478.00 | | 15 852 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283 337.00 | 12 050 798.00 | | 12 283 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 908.00 | 2 222 184.00 | | 2 341 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 60 686.00 | 61 108.00 | | 60 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 299 813.00 | 98 765 809.00 | | 100 299 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 376 104.00 | 129 321 963.00 | | 125 376 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 864 738.00 | | | 52 864 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 114 392.00 | | 54 114 392.00 | 54 114 392.00 |
FG Production vendue services | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 260 012.00 | | 54 260 012.00 | 54 260 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 931 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 088 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 191.00 | |
GE Autres charges | | | 82 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 514 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 933 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656 747.00 | 8 522.00 | | 656 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 615.00 | 23 650 393.00 | | 1 277 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 362.00 | 23 658 914.00 | | 1 934 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 912.00 | 16 672 640.00 | | 855 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 807.00 | 680 002.00 | | 363 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 719.00 | 17 405 501.00 | | 1 219 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 643.00 | 6 253 413.00 | | 714 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 873 898.00 | 79 704 759.00 | | 56 873 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 092 696.00 | 78 751 833.00 | | 62 092 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 218 798.00 | 952 926.00 | | -5 218 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 216 124.00 | | 643 075.00 | 15 216 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 843 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 460.00 | | 10 500.00 | 1 277 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 913 409.00 | | 632 575.00 | 13 913 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 130.00 | 831 778.00 | | 5 166 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 284.00 | 4 620.00 | | 258 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 846.00 | 827 158.00 | | 4 907 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418 873.00 | 315 357.00 | 704 808.00 | 4 418 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 733.00 | 170 989.00 | 42 603.00 | 321 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 169 316.00 | 797 276.00 | 509 542.00 | 1 169 316.00 |
6T Sur comptes clients | 100 225.00 | 54 376.00 | 21 808.00 | 100 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 766.00 | 851 652.00 | 531 350.00 | 1 345 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086 372.00 | 1 337 998.00 | 1 278 761.00 | 6 086 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283 337.00 | 12 283 337.00 | | 12 283 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 425.00 | 457 425.00 | | 457 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 501.00 | 607 501.00 | | 607 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 309 136.00 | 21 309 136.00 | | 21 309 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 092.00 | | 173 092.00 | 173 092.00 |
VB T. V. A. | 1 505 787.00 | 1 505 787.00 | | 1 505 787.00 |
VC Groupe et associés | 256 171.00 | 256 171.00 | | 256 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 896 202.00 | 1 549 301.00 | 12 152 593.00 | 16 896 202.00 |
VI Groupe et associés | 52 864 738.00 | 52 864 738.00 | | 52 864 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 944.00 | 597 944.00 | | 597 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 151 801.00 | 23 978 710.00 | 173 092.00 | 24 151 801.00 |
VW T.V.A. | 1 161 391.00 | 1 161 391.00 | | 1 161 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 447 527.00 | 69 100 627.00 | 12 152 593.00 | 84 447 527.00 |