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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
AP Constructions | 167 053.00 | 95 454.00 | 71 599.00 | 167 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 563.00 | 62 585.00 | 6 978.00 | 69 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 110.00 | 220 720.00 | 44 390.00 | 265 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 263.00 | 474 703.00 | 244 560.00 | 719 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545 794.00 | 133 714.00 | 7 412 079.00 | 7 545 794.00 |
BZ Autres créances | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
CF Disponibilités | 422 247.00 | | 422 247.00 | 422 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 228 256.00 | 133 714.00 | 8 094 542.00 | 8 228 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 519.00 | 608 417.00 | 8 339 102.00 | 8 947 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
DH Report à nouveau | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 382.00 | | | 839 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 302.00 | | | 1 462 302.00 |
DP Provisions pour risques | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 695.00 | | | 1 825 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 252.00 | | | 2 335 252.00 |
EA Autres dettes | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518 347.00 | | | 2 518 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 368.00 | | | 6 795 368.00 |
ED (V) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 102.00 | | | 8 339 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795 368.00 | | | 6 795 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 184 335.00 | 18 311.00 | 20 202 647.00 | 20 184 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 184 335.00 | 18 311.00 | 20 202 647.00 | 20 184 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 395 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 129 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 083.00 | | | -17 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 400 363.00 | | | 20 400 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560 981.00 | | | 19 560 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 382.00 | | | 839 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 654.00 | | 35 609.00 | 683 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 128.00 | | 35 598.00 | 466 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 11.00 | 30 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 408.00 | 50 643.00 | 9 347.00 | 433 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 361.00 | 1 583.00 | | 94 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 047.00 | 49 059.00 | 9 347.00 | 339 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 680.00 | 79 651.00 | 55 680.00 | 55 680.00 |
6T Sur comptes clients | 179 467.00 | 92 540.00 | 138 292.00 | 179 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 467.00 | 92 540.00 | 138 292.00 | 179 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 147.00 | 172 191.00 | 193 972.00 | 235 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 191.00 | 190 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 695.00 | 1 825 695.00 | | 1 825 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 562.00 | 614 562.00 | | 614 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518 347.00 | 2 518 347.00 | | 2 518 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 421 147.00 | | | 7 421 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VB T. V. A. | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VP Divers | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 692 775.00 | 7 692 775.00 | | 7 692 775.00 |
VW T.V.A. | 1 295 085.00 | 1 295 085.00 | | 1 295 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 368.00 | 6 795 368.00 | | 6 795 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 762.00 | | | 584 762.00 |
ST Autres comptes | 1 276 469.00 | | | 1 276 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 048.00 | | | 446 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 955 663.00 | | | 955 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165 875.00 | | | 3 165 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390 782.00 | | | 1 390 782.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 296 960.00 | | | 3 296 960.00 |