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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 26 431.00 | 2 648.00 | 29 079.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 207 087.00 | 108 793.00 | 98 294.00 | 207 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 426.00 | 209 767.00 | 78 659.00 | 288 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 030.00 | | 494 030.00 | 494 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 404.00 | 349 836.00 | 845 568.00 | 1 195 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176 585.00 | 216 794.00 | 8 959 791.00 | 9 176 585.00 |
BZ Autres créances | 692 842.00 | | 692 842.00 | 692 842.00 |
CF Disponibilités | 689 059.00 | | 689 059.00 | 689 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 454.00 | 216 794.00 | 10 399 660.00 | 10 616 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 857.00 | 566 630.00 | 11 245 228.00 | 11 811 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
DH Report à nouveau | 849 135.00 | 1 307 684.00 | | 849 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 312.00 | 941 451.00 | | 1 083 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 206.00 | 2 751 894.00 | | 2 435 206.00 |
DP Provisions pour risques | 105 158.00 | 24 093.00 | | 105 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 158.00 | 24 093.00 | | 105 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 518.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 623.00 | 2 851 551.00 | | 2 639 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 180.00 | 2 901 401.00 | | 3 396 180.00 |
EA Autres dettes | 51 601.00 | 46 917.00 | | 51 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 617 257.00 | 2 131 775.00 | | 2 617 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 864.00 | 7 932 163.00 | | 8 704 864.00 |
ED (V) | | 2 685.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 228.00 | 10 710 834.00 | | 11 245 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242 545.00 | | 9 242 545.00 | 9 242 545.00 |
FG Production vendue services | 19 414 265.00 | | 19 414 265.00 | 19 414 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 656 810.00 | | 28 656 810.00 | 28 656 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 711 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -79 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 239 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 881 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 103.00 | 106 085.00 | | 45 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 923.00 | 458.00 | | 18 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 7 085.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 995.00 | 7 543.00 | | 18 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 107.00 | 98 542.00 | | 26 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 662.00 | 172 359.00 | | 261 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 205.00 | 254 600.00 | | 505 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756 867.00 | 27 169 883.00 | | 28 756 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 673 556.00 | 26 228 432.00 | | 27 673 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 312.00 | 941 451.00 | | 1 083 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 170.00 | | 638 124.00 | 732 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 82 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 890.00 | 1 195 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 689.00 | 118 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 901.00 | 994 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 496.00 | | 9 455.00 | 188 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 163.00 | | 577 127.00 | 512 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 511.00 | | 51 542.00 | 31 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 862.00 | 53 492.00 | 174 519.00 | 470 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 761.00 | 8 359.00 | 79 689.00 | 97 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 101.00 | 45 134.00 | 94 829.00 | 373 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 093.00 | 102 055.00 | 20 990.00 | 24 093.00 |
6T Sur comptes clients | 150 620.00 | 91 937.00 | 25 764.00 | 150 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 620.00 | 91 937.00 | 25 764.00 | 150 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 713.00 | 193 993.00 | 46 754.00 | 174 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 993.00 | 46 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 623.00 | 2 639 623.00 | | 2 639 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 069.00 | 566 069.00 | | 566 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 529.00 | 810 529.00 | | 810 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 617 257.00 | 2 617 257.00 | | 2 617 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 057 219.00 | 9 057 219.00 | | 9 057 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VB T. V. A. | 341 453.00 | 341 453.00 | | 341 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 576.00 | 336 576.00 | | 336 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 010 148.00 | 10 010 148.00 | | 10 010 148.00 |
VW T.V.A. | 1 715 663.00 | 1 715 663.00 | | 1 715 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 864.00 | 8 704 864.00 | | 8 704 864.00 |