| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 940.00 | 25 868.00 | 1 072.00 | 26 940.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 920 218.00 | 79 891.00 | 840 327.00 | 920 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 1 330.00 | 1 615.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 452.00 | 241 066.00 | 319 386.00 | 560 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 828.00 | 348 155.00 | 1 332 673.00 | 1 680 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150 974.00 | 164 183.00 | 10 986 791.00 | 11 150 974.00 |
BZ Autres créances | 828 594.00 | | 828 594.00 | 828 594.00 |
CF Disponibilités | 647 103.00 | | 647 103.00 | 647 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 364.00 | 164 183.00 | 12 518 181.00 | 12 682 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 192.00 | 512 338.00 | 13 850 855.00 | 14 363 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 072 206.00 | 139 759.00 | | 2 072 206.00 |
DH Report à nouveau | | 849 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 079.00 | 1 083 312.00 | | 742 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 285.00 | 2 435 206.00 | | 3 177 285.00 |
DP Provisions pour risques | 102 056.00 | 105 158.00 | | 102 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 056.00 | 105 158.00 | | 102 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 349.00 | 203.00 | | 292 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 812.00 | 2 639 623.00 | | 4 466 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535 193.00 | 3 396 180.00 | | 3 535 193.00 |
EA Autres dettes | 64 695.00 | 51 601.00 | | 64 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212 465.00 | 2 617 257.00 | | 2 212 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571 514.00 | 8 704 864.00 | | 10 571 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 850 855.00 | 11 245 228.00 | | 13 850 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 514.00 | | | 10 571 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 615 695.00 | | 6 615 695.00 | 6 615 695.00 |
FG Production vendue services | 19 044 380.00 | | 19 044 380.00 | 19 044 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 660 075.00 | | 25 660 075.00 | 25 660 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 815 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 464 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 734.00 | |
GE Autres charges | | | 34 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 660 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 45 103.00 | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 45 103.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 089.00 | 72.00 | | 38 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 089.00 | 18 995.00 | | 38 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 307.00 | 26 107.00 | | -25 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 845.00 | 261 662.00 | | 141 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 152.00 | 505 205.00 | | 258 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 859 083.00 | 28 756 867.00 | | 25 859 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 117 004.00 | 27 673 556.00 | | 25 117 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 079.00 | 1 083 312.00 | | 742 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 404.00 | 1 171 289.00 | | 1 195 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 249.00 | 81 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 864.00 | 1 680 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 134.00 | 116 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 482.00 | 1 483 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 262.00 | 2 995.00 | | 118 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 389.00 | 1 156 709.00 | | 994 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 753.00 | 11 585.00 | | 82 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 836.00 | 138 815.00 | 140 496.00 | 349 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 4 571.00 | 5 134.00 | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 405.00 | 134 244.00 | 135 363.00 | 323 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 158.00 | 52 734.00 | 55 836.00 | 105 158.00 |
6T Sur comptes clients | 216 794.00 | 47 324.00 | 99 934.00 | 216 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 794.00 | 47 324.00 | 99 934.00 | 216 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 951.00 | 100 058.00 | 155 771.00 | 321 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 058.00 | 155 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 812.00 | 4 466 812.00 | | 4 466 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 347.00 | 504 347.00 | | 504 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 530.00 | 800 530.00 | | 800 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212 465.00 | 2 212 465.00 | | 2 212 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 990 533.00 | 10 990 533.00 | | 10 990 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
VB T. V. A. | 674 054.00 | 674 054.00 | | 674 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 349.00 | 292 349.00 | | 292 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 116 352.00 | 12 116 352.00 | | 12 116 352.00 |
VW T.V.A. | 2 121 583.00 | 2 121 583.00 | | 2 121 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 514.00 | 10 571 514.00 | | 10 571 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 424.00 | | | 314 424.00 |
ST Autres comptes | 1 618 567.00 | | | 1 618 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 811.00 | | | 453 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 893.00 | | | 1 113 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 344 810.00 | | | 4 344 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 063.00 | | | 1 707 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 761 933.00 | | | 3 761 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |