| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 648.00 | 31 468.00 | 1 181.00 | 32 648.00 |
AH Fonds commercial | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
AP Constructions | 928 335.00 | 174 684.00 | 753 651.00 | 928 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 1 841.00 | 1 688.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 472.00 | 326 114.00 | 255 358.00 | 581 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 031.00 | 534 106.00 | 1 246 925.00 | 1 781 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496 492.00 | 95 711.00 | 11 400 781.00 | 11 496 492.00 |
BZ Autres créances | 763 808.00 | | 763 808.00 | 763 808.00 |
CF Disponibilités | 2 999 095.00 | | 2 999 095.00 | 2 999 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 317 172.00 | 95 711.00 | 15 221 461.00 | 15 317 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 098 205.00 | 629 817.00 | 16 468 389.00 | 17 098 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 285.00 | 2 072 206.00 | | 2 214 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 729.00 | 742 079.00 | | 1 243 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 013.00 | 3 177 285.00 | | 3 821 013.00 |
DP Provisions pour risques | 267 270.00 | 102 056.00 | | 267 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 270.00 | 102 056.00 | | 267 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 949.00 | 292 349.00 | | 324 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 756.00 | 4 466 812.00 | | 4 585 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101 592.00 | 3 535 193.00 | | 4 101 592.00 |
EA Autres dettes | 82 231.00 | 64 695.00 | | 82 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245 471.00 | 2 212 465.00 | | 3 245 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 999.00 | 10 571 514.00 | | 12 339 999.00 |
ED (V) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 389.00 | 13 850 855.00 | | 16 468 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339 999.00 | 10 571 514.00 | | 12 339 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 259.00 | | 9 160 259.00 | 9 160 259.00 |
FG Production vendue services | 19 634 721.00 | | 19 634 721.00 | 19 634 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 794 980.00 | | 28 794 980.00 | 28 794 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 004 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 222 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 013 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 783.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 38 089.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -25 307.00 | | -161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 448.00 | 141 845.00 | | 312 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 192.00 | 258 152.00 | | 431 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 007 643.00 | 25 859 083.00 | | 29 007 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 763 914.00 | 25 117 004.00 | | 27 763 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 729.00 | 742 079.00 | | 1 243 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 828.00 | | 100 203.00 | 1 680 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 123.00 | | 68 708.00 | 116 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 615.00 | | 29 721.00 | 1 483 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 090.00 | | 1 774.00 | 81 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 155.00 | 185 952.00 | | 348 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 5 599.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 286.00 | 180 352.00 | | 322 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 056.00 | 230 194.00 | 64 980.00 | 102 056.00 |
6T Sur comptes clients | 164 183.00 | 13 855.00 | 82 327.00 | 164 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 183.00 | 13 855.00 | 82 327.00 | 164 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 239.00 | 244 049.00 | 147 307.00 | 266 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 049.00 | 147 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 756.00 | 4 585 756.00 | | 4 585 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 475.00 | 757 475.00 | | 757 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 214.00 | 890 214.00 | | 890 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 331.00 | 276 331.00 | | 276 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245 471.00 | 3 245 471.00 | | 3 245 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 382 848.00 | 11 382 848.00 | | 11 382 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VB T. V. A. | 720 111.00 | 720 111.00 | | 720 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 018.00 | -8 018.00 | | -8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400 942.00 | 12 400 942.00 | | 12 400 942.00 |
VW T.V.A. | 2 037 478.00 | 2 037 478.00 | | 2 037 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 999.00 | 12 339 999.00 | | 12 339 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 135.00 | | | 337 135.00 |
ST Autres comptes | 1 682 148.00 | | | 1 682 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 338.00 | | | 503 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 945.00 | | | 1 854 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 465 138.00 | | | 5 465 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432 568.00 | | | 2 432 568.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620 793.00 | | | 4 620 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |