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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 293.00 | 97 140.00 | 3 154.00 | 100 293.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 162 959.00 | 94 979.00 | 67 980.00 | 162 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 656.00 | 27 493.00 | 1 163.00 | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 948.00 | 235 611.00 | 65 338.00 | 300 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 501.00 | 455 222.00 | 261 279.00 | 716 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301 267.00 | 175 013.00 | 9 126 254.00 | 9 301 267.00 |
BZ Autres créances | 586 752.00 | | 586 752.00 | 586 752.00 |
CF Disponibilités | 215 120.00 | | 215 120.00 | 215 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 213.00 | 175 013.00 | 9 933 200.00 | 10 108 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 396.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 825 113.00 | 630 236.00 | 10 194 877.00 | 10 825 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
DH Report à nouveau | 459 543.00 | | | 459 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 141.00 | | | 1 348 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 443.00 | | | 2 310 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 969.00 | | | 1 730 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 342.00 | | | 3 063 342.00 |
EA Autres dettes | 407 639.00 | | | 407 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244 052.00 | | | 2 244 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 833 724.00 | | | 7 833 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 877.00 | | | 10 194 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 724.00 | | | 7 833 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 661 225.00 | 514 319.00 | 24 175 544.00 | 23 661 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 661 225.00 | 514 319.00 | 24 175 544.00 | 23 661 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 285 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 065.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 666 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 930.00 | | | 569 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 930.00 | | | 569 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 764.00 | | | 523 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 683.00 | | | 517 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 856 321.00 | | | 24 856 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 508 181.00 | | | 23 508 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 141.00 | | | 1 348 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 263.00 | | 103 445.00 | 719 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 207.00 | 716 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 196.00 | 189 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 011.00 | 492 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 323.00 | | 4 349.00 | 187 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 726.00 | | 94 848.00 | 501 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 214.00 | | 4 247.00 | 30 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 703.00 | -14 796.00 | 4 685.00 | 474 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 944.00 | 1 196.00 | | 95 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 759.00 | -15 992.00 | 4 685.00 | 378 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 651.00 | 47 463.00 | 76 404.00 | 79 651.00 |
6T Sur comptes clients | 133 714.00 | 74 707.00 | 33 409.00 | 133 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 714.00 | 74 707.00 | 33 409.00 | 133 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 365.00 | 122 171.00 | 109 813.00 | 213 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 772.00 | 109 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 969.00 | 1 730 969.00 | | 1 730 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 762.00 | 502 762.00 | | 502 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 105.00 | 704 105.00 | | 704 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 639.00 | 407 639.00 | | 407 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244 052.00 | 2 244 052.00 | | 2 244 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 092 751.00 | | | 9 092 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
VB T. V. A. | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 722.00 | 387 722.00 | | 387 722.00 |
VP Divers | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 377.00 | | | 836 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701 188.00 | 10 701 188.00 | | 10 701 188.00 |
VW T.V.A. | 1 731 130.00 | 1 731 130.00 | | 1 731 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 724.00 | 7 833 724.00 | | 7 833 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 403.00 | | | 485 403.00 |
ST Autres comptes | 2 324 235.00 | | | 2 324 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 713.00 | | | 416 713.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196 227.00 | | | 1 196 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 088 997.00 | | | 4 088 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534 378.00 | | | 1 534 378.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 494 482.00 | | | 4 494 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |