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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 313.00 | 97 761.00 | 1 552.00 | 99 313.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 183 589.00 | 106 195.00 | 77 394.00 | 183 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 241 224.00 | 61 668.00 | 302 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 170.00 | 470 862.00 | 261 308.00 | 732 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 473.00 | 150 620.00 | 8 515 853.00 | 8 666 473.00 |
BZ Autres créances | 705 254.00 | | 705 254.00 | 705 254.00 |
CF Disponibilités | 1 224 156.00 | | 1 224 156.00 | 1 224 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600 147.00 | 150 620.00 | 10 449 527.00 | 10 600 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 317.00 | 621 482.00 | 10 710 834.00 | 11 332 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 684.00 | 459 543.00 | | 1 307 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 451.00 | 1 348 141.00 | | 941 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 894.00 | 2 310 443.00 | | 2 751 894.00 |
DP Provisions pour risques | 24 093.00 | 50 710.00 | | 24 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 093.00 | 50 710.00 | | 24 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 387 722.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 551.00 | 1 730 969.00 | | 2 851 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 401.00 | 3 063 342.00 | | 2 901 401.00 |
EA Autres dettes | 46 917.00 | 407 639.00 | | 46 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131 775.00 | 2 244 052.00 | | 2 131 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 163.00 | 7 833 724.00 | | 7 932 163.00 |
ED (V) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 834.00 | 10 194 877.00 | | 10 710 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 492 214.00 | | 9 492 214.00 | 9 492 214.00 |
FG Production vendue services | 17 428 644.00 | | 17 428 644.00 | 17 428 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 920 858.00 | | 26 920 858.00 | 26 920 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 062 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 828 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 789 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 085.00 | 569 930.00 | | 106 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 085.00 | 569 930.00 | | 106 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085.00 | 46 166.00 | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 46 166.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 542.00 | 523 764.00 | | 98 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 359.00 | 272 775.00 | | 172 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 600.00 | 517 683.00 | | 254 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169 883.00 | 24 856 321.00 | | 27 169 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 228 432.00 | 23 508 181.00 | | 26 228 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 451.00 | 1 348 141.00 | | 941 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 501.00 | | 54 666.00 | 716 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 31 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 997.00 | 732 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 188 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 564.00 | 512 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 563.00 | | 54 164.00 | 492 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 462.00 | | 502.00 | 34 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 222.00 | 44 099.00 | 28 459.00 | 455 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 140.00 | 1 602.00 | 980.00 | 97 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 082.00 | 42 498.00 | 27 479.00 | 358 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 710.00 | 21 594.00 | 48 211.00 | 50 710.00 |
6T Sur comptes clients | 175 013.00 | 58 601.00 | 82 994.00 | 175 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 013.00 | 58 601.00 | 82 994.00 | 175 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 723.00 | 80 194.00 | 131 205.00 | 225 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 194.00 | 130 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 551.00 | 2 851 551.00 | | 2 851 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 248.00 | 411 248.00 | | 411 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 961.00 | 709 961.00 | | 709 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131 775.00 | 2 131 775.00 | | 2 131 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 542 175.00 | 8 542 175.00 | | 8 542 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
VB T. V. A. | 386 371.00 | 386 371.00 | | 386 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -32 477.00 | -32 477.00 | | -32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 011.00 | 9 060 011.00 | | 9 060 011.00 |
VW T.V.A. | 1 650 857.00 | 1 650 857.00 | | 1 650 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 168.00 | 7 932 168.00 | | 7 932 168.00 |