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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 583.00 | 74 654.00 | 17 929.00 | 92 583.00 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AN Terrains | 622 949.00 | 333 358.00 | 289 591.00 | 622 949.00 |
AP Constructions | 4 385 867.00 | 3 446 299.00 | 939 568.00 | 4 385 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 846.00 | 1 226 062.00 | 164 783.00 | 1 390 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 663.00 | 138 977.00 | 3 686.00 | 142 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 087.00 | 5 219 352.00 | 3 260 735.00 | 8 480 087.00 |
BT Marchandises | 3 917 649.00 | 79 261.00 | 3 838 387.00 | 3 917 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 473.00 | 11 144.00 | 398 329.00 | 409 473.00 |
BZ Autres créances | 885 705.00 | | 885 705.00 | 885 705.00 |
CF Disponibilités | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 040.00 | 90 405.00 | 5 345 634.00 | 5 436 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 127.00 | 5 309 758.00 | 8 606 369.00 | 13 916 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
CU Autres participations | 548 100.00 | | 548 100.00 | 548 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | 1 529 855.00 | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | 651 191.00 | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 250 746.00 | 142 795.00 | | 250 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 750.00 | 308 782.00 | | 323 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 581.00 | 2 698 663.00 | | 2 821 581.00 |
DP Provisions pour risques | 119 883.00 | 140 823.00 | | 119 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 061.00 | 351 551.00 | | 367 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 945.00 | 492 375.00 | | 486 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 734.00 | 837 983.00 | | 545 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 993.00 | 716.00 | | 99 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 053.00 | 3 327 598.00 | | 3 566 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 587.00 | 907 246.00 | | 1 032 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 967.00 | 92 549.00 | | 19 967.00 |
EA Autres dettes | 19 782.00 | 30 637.00 | | 19 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 723.00 | 17 486.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 842.00 | 5 214 219.00 | | 5 297 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 369.00 | 8 405 257.00 | | 8 606 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 528.00 | 4 676 536.00 | | 5 062 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 862 720.00 | | 16 862 720.00 | 16 862 720.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 572.00 | | 234 572.00 | 234 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097 292.00 | | 17 097 292.00 | 17 097 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 456 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 241 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 1 911.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 1 911.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 1 911.00 | | -477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 094.00 | 122 431.00 | | 129 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 454.00 | 114 146.00 | | 110 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 750.00 | 308 782.00 | | 323 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 155.00 | | 528 522.00 | 8 024 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 590.00 | 1 294 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 590.00 | 8 480 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 587 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 106.00 | | 15 413.00 | 583 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431 649.00 | | 170 583.00 | 6 431 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 398.00 | | 342 525.00 | 1 009 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921 820.00 | 311 644.00 | 14 112.00 | 4 921 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 337.00 | 4 316.00 | | 70 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 482.00 | 307 328.00 | 14 112.00 | 4 851 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 053.00 | 3 566 053.00 | | 3 566 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 905.00 | 386 905.00 | | 386 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 223.00 | 468 223.00 | | 468 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
UX Autres créances clients | 396 100.00 | | | 396 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 144.00 | 307 829.00 | 235 314.00 | 543 144.00 |
VI Groupe et associés | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
VP Divers | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 246.00 | | | 522 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 558.00 | 1 341 418.00 | 450 139.00 | 1 791 558.00 |
VW T.V.A. | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 842.00 | 5 062 528.00 | 235 314.00 | 5 297 842.00 |