| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 1 119 563.00 | 448 533.00 | 671 029.00 | 1 119 563.00 |
AP Constructions | 6 899 764.00 | 3 887 383.00 | 3 012 380.00 | 6 899 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 732.00 | 1 484 747.00 | 442 984.00 | 1 927 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 788.00 | 142 394.00 | 17 393.00 | 159 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 867.00 | | 405 867.00 | 405 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947 072.00 | 6 165 851.00 | 5 781 221.00 | 11 947 072.00 |
BT Marchandises | 3 745 678.00 | 82 538.00 | 3 663 139.00 | 3 745 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 965.00 | 10 598.00 | 380 367.00 | 390 965.00 |
BZ Autres créances | 831 973.00 | | 831 973.00 | 831 973.00 |
CF Disponibilités | 320 018.00 | | 320 018.00 | 320 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 953.00 | 93 136.00 | 5 237 817.00 | 5 330 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 278 026.00 | 6 258 987.00 | 11 019 038.00 | 17 278 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
CU Autres participations | 535 600.00 | 37 500.00 | 498 100.00 | 535 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 973.00 | 106 352.00 | 31 620.00 | 137 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | 1 529 855.00 | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | 651 191.00 | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 578 708.00 | 516 660.00 | | 578 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 879.00 | 148 343.00 | | 237 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 672.00 | 2 912 088.00 | | 3 063 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 798.00 | 429 039.00 | | 415 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 798.00 | 429 039.00 | | 415 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 084.00 | 3 889 775.00 | | 2 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 053.00 | 7 138.00 | | 301 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 917.00 | 3 515 758.00 | | 3 969 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 364.00 | 990 331.00 | | 1 009 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 398.00 | 461 883.00 | | 117 398.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 23 446.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 880.00 | 17 285.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 567.00 | 8 905 619.00 | | 7 539 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 038.00 | 12 246 747.00 | | 11 019 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 962.00 | 5 312 590.00 | | 5 735 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 231 837.00 | 127.00 | 18 231 964.00 | 18 231 837.00 |
FG Production vendue services | 236 849.00 | | 236 849.00 | 236 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 468 687.00 | 127.00 | 18 468 814.00 | 18 468 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 147 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 270 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 252.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 1 252.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -213 505.00 | | 2 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 405.00 | 39 218.00 | | 55 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 820.00 | 87 316.00 | | 68 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 879.00 | 148 343.00 | | 237 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667 235.00 | | 2 373 684.00 | 11 667 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 452.00 | 1 181 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 847.00 | 11 947 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061 395.00 | 10 109 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 561.00 | | 27 950.00 | 628 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944 093.00 | | 2 226 380.00 | 9 944 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 582.00 | | 119 354.00 | 1 094 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 057.00 | 534 606.00 | 1 250.00 | 5 536 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 516.00 | 14 835.00 | | 91 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 541.00 | 519 771.00 | 1 250.00 | 5 444 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 039.00 | | 13 241.00 | 429 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 039.00 | | 13 241.00 | 429 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 918.00 | 3 969 918.00 | | 3 969 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 366.00 | 381 366.00 | | 381 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 338.00 | 402 338.00 | | 402 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
UX Autres créances clients | 378 511.00 | 378 511.00 | | 378 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 914.00 | 294 566.00 | 294 566.00 | 2 096 914.00 |
VI Groupe et associés | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 138.00 | | | 1 789 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VP Divers | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 829.00 | 560.00 | | 560 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VW T.V.A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 312.00 | 5 735 964.00 | 294 566.00 | 7 538 312.00 |