| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 973.00 | 112 564.00 | 408.00 | 112 973.00 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AN Terrains | 1 124 386.00 | 538 658.00 | 585 728.00 | 1 124 386.00 |
AP Constructions | 6 941 782.00 | 4 426 305.00 | 2 515 477.00 | 6 941 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 977.00 | 1 676 689.00 | 358 288.00 | 2 034 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 818.00 | 151 936.00 | 59 882.00 | 211 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 214.00 | | 401 214.00 | 401 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015 695.00 | 6 906 154.00 | 5 109 541.00 | 12 015 695.00 |
BT Marchandises | 4 481 798.00 | 127 921.00 | 4 353 876.00 | 4 481 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 646.00 | 15 247.00 | 423 399.00 | 438 646.00 |
BZ Autres créances | 765 230.00 | | 765 230.00 | 765 230.00 |
CF Disponibilités | 620 353.00 | | 620 353.00 | 620 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 431.00 | 143 168.00 | 6 235 262.00 | 6 378 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 127.00 | 7 049 323.00 | 11 344 803.00 | 18 394 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
CU Autres participations | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 583 707.00 | | | 583 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 909.00 | | | 758 909.00 |
DK Provisions réglementées | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 263.00 | | | 3 633 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 600.00 | | | 384 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 092.00 | | | 390 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 832.00 | | | 1 515 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 126.00 | | | 4 296 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 861.00 | | | 1 290 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 447.00 | | | 7 321 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 803.00 | | | 11 344 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 306.00 | | | 6 077 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 294 304.00 | 208.00 | 21 294 512.00 | 21 294 304.00 |
FG Production vendue services | 198 397.00 | | 198 397.00 | 198 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 492 701.00 | 208.00 | 21 492 909.00 | 21 492 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 735 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 706 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 249 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 672 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 914.00 | | | 234 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 020 048.00 | | | 22 020 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 139.00 | | | 21 261 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 909.00 | | | 758 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785 668.00 | | 353 098.00 | 11 785 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 708.00 | 1 074 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 071.00 | 12 015 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 600.00 | 618 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 763.00 | 10 322 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 511.00 | | | 656 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047 541.00 | | 319 279.00 | 10 047 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 616.00 | | 33 819.00 | 1 081 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456 743.00 | 500 345.00 | 50 933.00 | 6 456 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 768.00 | 4 881.00 | 10 085.00 | 117 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 975.00 | 495 463.00 | 40 848.00 | 6 338 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 126.00 | 4 296 126.00 | | 4 296 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 843.00 | 623 843.00 | | 623 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 285.00 | 493 285.00 | | 493 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
UX Autres créances clients | 421 045.00 | 421 045.00 | | 421 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 179 098.00 | 179 098.00 | | 179 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 051.00 | 296 753.00 | 977 047.00 | 1 513 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 238.00 | | | 292 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 644.00 | 548 644.00 | | 548 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 693.00 | 1 258 678.00 | 193 015.00 | 1 451 693.00 |
VW T.V.A. | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 604.00 | 6 077 305.00 | 977 047.00 | 7 293 604.00 |