| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 383.00 | 83 431.00 | 15 951.00 | 99 383.00 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AN Terrains | 772 949.00 | 365 647.00 | 407 302.00 | 772 949.00 |
AP Constructions | 4 425 368.00 | 3 594 473.00 | 830 895.00 | 4 425 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 567.00 | 1 278 479.00 | 166 087.00 | 1 444 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 761.00 | 135 580.00 | 8 181.00 | 143 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 983.00 | | 419 983.00 | 419 983.00 |
AX Avances et acomptes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 176 948.00 | 73 052.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 062.00 | 5 684 561.00 | 3 441 501.00 | 9 126 062.00 |
BT Marchandises | 3 792 592.00 | 63 214.00 | 3 729 377.00 | 3 792 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 251.00 | 13 328.00 | 476 923.00 | 490 251.00 |
BZ Autres créances | 948 147.00 | | 948 147.00 | 948 147.00 |
CF Disponibilités | 342 569.00 | | 342 569.00 | 342 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 653.00 | 76 542.00 | 5 542 110.00 | 5 618 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 744 716.00 | 5 761 104.00 | 8 983 612.00 | 14 744 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
CU Autres participations | 548 100.00 | 50 000.00 | 498 100.00 | 548 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 379 940.00 | | | 379 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 881.00 | | | 2 841 881.00 |
DP Provisions pour risques | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 226.00 | | | 409 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 109.00 | | | 529 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 217.00 | | | 506 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 370.00 | | | 3 420 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 019.00 | | | 1 021 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
EA Autres dettes | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 620.00 | | | 5 612 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 612.00 | | | 8 983 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 620.00 | | | 5 612 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 202 216.00 | 2 105.00 | 17 202 216.00 | 17 202 216.00 |
FG Production vendue services | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 459 638.00 | 2 105.00 | 17 459 638.00 | 17 459 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 673 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 488 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 164.00 | |
GE Autres charges | | | 240 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 163 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 890.00 | | | 17 712 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 498 034.00 | | | 17 498 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 087.00 | | 682 460.00 | 8 480 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 224.00 | | 1 295 492.00 | 30 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 224.00 | 6 260.00 | 9 126 062.00 | 30 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 7 210 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 520.00 | | 22 040.00 | 598 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 233.00 | | 629 036.00 | 6 587 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 333.00 | | 31 384.00 | 1 294 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 352.00 | 244 521.00 | 6 260.00 | 5 219 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 654.00 | 8 777.00 | | 74 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 698.00 | 235 743.00 | 6 260.00 | 5 144 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 769 480.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 945.00 | 42 164.00 | | 486 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 261.00 | 63 214.00 | 79 261.00 | 79 261.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 4 849.00 | 2 665.00 | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 405.00 | 295 012.00 | 81 927.00 | 90 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 350.00 | 337 176.00 | 81 927.00 | 577 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 228.00 | 81 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 370.00 | 3 420 370.00 | | 3 420 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 699.00 | 334 699.00 | | 334 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 162.00 | 472 162.00 | | 472 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 718.00 | 385 718.00 | | 385 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
UX Autres créances clients | 474 742.00 | | | 474 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |
VI Groupe et associés | 506 217.00 | 506 217.00 | | 506 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 368.00 | | | 302 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
VP Divers | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 493.00 | | | 530 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 417.00 | 1 467 982.00 | 453 434.00 | 1 921 417.00 |
VW T.V.A. | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 620.00 | 5 612 620.00 | | 5 612 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
ST Autres comptes | 1 061 651.00 | | | 1 061 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 322.00 | | | 530 322.00 |
YT Sous‐traitance | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717 585.00 | | | 717 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 726 502.00 | | | 2 726 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112 360.00 | | | 2 112 360.00 |
ZE Dividendes | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 407 116.00 | | | 2 407 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |