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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 973.00 | 117 768.00 | 20 204.00 | 137 973.00 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 1 124 386.00 | 490 835.00 | 633 551.00 | 1 124 386.00 |
AP Constructions | 6 858 670.00 | 4 137 028.00 | 2 721 641.00 | 6 858 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 837.00 | 1 563 517.00 | 337 319.00 | 1 900 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 733.00 | 147 593.00 | 12 140.00 | 159 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 867.00 | 12 633.00 | 393 234.00 | 405 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 668.00 | 6 469 376.00 | 5 316 292.00 | 11 785 668.00 |
BT Marchandises | 3 875 017.00 | 79 379.00 | 3 795 638.00 | 3 875 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 655.00 | 9 859.00 | 369 795.00 | 379 655.00 |
BZ Autres créances | 648 208.00 | | 648 208.00 | 648 208.00 |
CF Disponibilités | 761 162.00 | | 761 162.00 | 761 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 796.00 | 89 239.00 | 5 622 557.00 | 5 711 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 464.00 | 6 558 615.00 | 10 938 849.00 | 17 497 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
CU Autres participations | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 581 237.00 | | | 581 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 208.00 | | | 633 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 530.00 | | | 3 461 530.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 769.00 | | | 404 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 769.00 | | | 457 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 822.00 | | | 1 808 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 111.00 | | | 3 663 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 947.00 | | | 1 435 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
EA Autres dettes | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 549.00 | | | 7 019 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 849.00 | | | 10 938 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 288.00 | | | 5 506 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 419 762.00 | 9 560.00 | 21 429 322.00 | 21 419 762.00 |
FG Production vendue services | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 632 187.00 | 9 560.00 | 21 641 747.00 | 21 632 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 822 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 675 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 007.00 | | | -99 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 354.00 | | | 277 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983 874.00 | | | 21 983 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 350 666.00 | | | 21 350 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 208.00 | | | 633 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 947 072.00 | | 101 218.00 | 11 947 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | 96 438.00 | 1 081 616.00 | 26 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 605.00 | 236 017.00 | 11 785 668.00 | 26 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 579.00 | 10 047 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 510.00 | | | 656 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109 077.00 | | 78 042.00 | 10 109 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 483.00 | | 23 176.00 | 1 181 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 412.00 | 526 909.00 | 139 579.00 | 6 069 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 352.00 | 11 415.00 | | 106 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 060.00 | 515 493.00 | 139 579.00 | 5 963 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 938.00 | 12 633.00 | 58 938.00 | 58 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 798.00 | 53 000.00 | 11 029.00 | 415 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 538.00 | 79 379.00 | 82 538.00 | 82 538.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | 3 415.00 | 4 153.00 | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 574.00 | 95 427.00 | 183 130.00 | 189 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 372.00 | 148 427.00 | 194 159.00 | 605 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 794.00 | 97 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 633.00 | 96 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 111.00 | 3 663 111.00 | | 3 663 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 682.00 | 608 682.00 | | 608 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 786.00 | 456 786.00 | | 456 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 428.00 | 193 428.00 | | 193 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
UX Autres créances clients | 368 191.00 | 368 191.00 | | 368 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 763.00 | 295 653.00 | 1 113 437.00 | 1 805 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 679.00 | | | 290 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 672.00 | 519 672.00 | | 519 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 265.00 | 1 064 152.00 | 189 112.00 | 1 253 265.00 |
VW T.V.A. | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 399.00 | 5 506 288.00 | 1 113 437.00 | 7 016 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |