| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 023.00 | 91 517.00 | 18 505.00 | 110 023.00 |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 778 691.00 | 397 897.00 | 380 793.00 | 778 691.00 |
AP Constructions | 5 303 659.00 | 3 558 826.00 | 1 744 832.00 | 5 303 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 667.00 | 1 350 704.00 | 369 962.00 | 1 720 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 192.00 | 137 111.00 | 17 080.00 | 154 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 883.00 | | 1 986 883.00 | 1 986 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 235.00 | 5 573 557.00 | 6 093 678.00 | 11 667 235.00 |
BT Marchandises | 3 908 310.00 | 72 858.00 | 3 835 451.00 | 3 908 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 094.00 | 8 139.00 | 342 955.00 | 351 094.00 |
BZ Autres créances | 891 007.00 | | 891 007.00 | 891 007.00 |
CF Disponibilités | 1 029 972.00 | | 1 029 972.00 | 1 029 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 066.00 | 80 997.00 | 6 153 069.00 | 6 234 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 301.00 | 5 654 554.00 | 12 246 747.00 | 17 901 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
CU Autres participations | 535 600.00 | 37 500.00 | 498 100.00 | 535 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | | | 1 529 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | | | 651 191.00 |
DH Report à nouveau | 516 660.00 | | | 516 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 088.00 | | | 2 912 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 775.00 | | | 3 889 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 758.00 | | | 3 515 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 331.00 | | | 990 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 883.00 | | | 461 883.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 619.00 | | | 8 905 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 747.00 | | | 12 246 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 590.00 | | | 5 312 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 347 996.00 | 3 194.00 | 17 351 190.00 | 17 347 996.00 |
FG Production vendue services | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 563 354.00 | 3 194.00 | 17 566 548.00 | 17 563 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 825 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 229 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 505.00 | | | -213 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144 929.00 | | | 18 144 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996 585.00 | | | 17 996 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 062.00 | | 4 375 328.00 | 9 126 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 623.00 | 1 094 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 340.00 | 614 815.00 | 11 667 235.00 | 1 219 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 340.00 | 220 191.00 | 9 944 093.00 | 1 219 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 560.00 | | 8 000.00 | 620 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 009.00 | | 4 173 615.00 | 7 210 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 492.00 | | 193 712.00 | 1 295 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 215 962.00 | | | 1 215 962.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 613.00 | 287 045.00 | 208 601.00 | 5 457 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 431.00 | 8 086.00 | | 83 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374 181.00 | 278 959.00 | 208 601.00 | 5 374 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 109.00 | 19 813.00 | 119 883.00 | 529 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 214.00 | 72 858.00 | 63 214.00 | 63 214.00 |
6T Sur comptes clients | 13 328.00 | 840.00 | 6 029.00 | 13 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 490.00 | 111 198.00 | 296 192.00 | 303 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 600.00 | 131 011.00 | 416 076.00 | 832 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 511.00 | 189 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | 226 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 758.00 | 3 515 758.00 | | 3 515 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 753.00 | 373 753.00 | | 373 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 952.00 | 419 952.00 | | 419 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 883.00 | 461 883.00 | | 461 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
UX Autres créances clients | 339 131.00 | 339 131.00 | | 339 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 417.00 | 293 388.00 | 1 172 135.00 | 2 386 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 147.00 | | | 353 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 782.00 | 592 782.00 | | 592 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 298.00 | 1 283 820.00 | 261 478.00 | 1 545 298.00 |
VW T.V.A. | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 619.00 | 5 312 590.00 | 2 672 135.00 | 8 905 619.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
ST Autres comptes | 1 126 760.00 | | | 1 126 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 169.00 | | | 554 169.00 |
YT Sous‐traitance | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763 460.00 | | | 763 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 243.00 | | | 2 689 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237 144.00 | | | 2 237 144.00 |
ZE Dividendes | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 832.00 | | | 2 594 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |