| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AN Terrains | 2 717 840.00 | 1 464 671.00 | 1 253 169.00 | 2 717 840.00 |
AP Constructions | 6 915 180.00 | 4 118 800.00 | 2 796 380.00 | 6 915 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 649.00 | 151 641.00 | 120 007.00 | 271 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 919.00 | 5 739 631.00 | 4 583 288.00 | 10 322 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 314.00 | 63 061.00 | 77 253.00 | 140 314.00 |
BZ Autres créances | 1 583 383.00 | | 1 583 383.00 | 1 583 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 613.00 | 63 061.00 | 1 989 552.00 | 2 052 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 532.00 | 5 802 692.00 | 6 572 840.00 | 12 375 532.00 |
CU Autres participations | 396 283.00 | | 396 283.00 | 396 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | 1 241 579.00 | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 896.00 | 1 698 437.00 | | 1 700 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 817.00 | 982 459.00 | | 1 029 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 292.00 | 4 087 475.00 | | 4 137 292.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 185.00 | 2 304 717.00 | | 1 980 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 306.00 | 28 486.00 | | 206 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 8 413.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 308.00 | 136 316.00 | | 136 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 799.00 | 15 358.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 148.00 | 2 507 001.00 | | 2 375 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 840.00 | 6 594 476.00 | | 6 572 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 771.00 | 528 065.00 | | 720 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 446.00 | | 1 640 446.00 | 1 640 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 446.00 | | 1 640 446.00 | 1 640 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 2 126.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 400.00 | -2 484.00 | | 60 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 093.00 | 264 406.00 | | 276 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 725.00 | 2 097 789.00 | | 2 185 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 908.00 | 1 115 330.00 | | 1 155 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 817.00 | 982 459.00 | | 1 029 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290 799.00 | | 32 120.00 | 10 290 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889 997.00 | | 32 120.00 | 9 889 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 936.00 | 460 172.00 | | 5 275 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 398.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 815.00 | 459 774.00 | | 5 271 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 584.00 | 60 400.00 | | 66 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 430.00 | | | 1 573 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 879.00 | 325 781.00 | 1 181 038.00 | 1 975 879.00 |
VI Groupe et associés | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 781.00 | | | 325 781.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 860.00 | 1 741 860.00 | | 1 741 860.00 |
VW T.V.A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 869.00 | 720 771.00 | 1 181 038.00 | 2 370 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 189.00 | 169 463.00 | | 164 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 10 922.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 65 756.00 | 48 649.00 | | 65 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 736.00 | 1 616.00 | | 1 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 092.00 | 19 906.00 | | 20 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 281.00 | 189 369.00 | | 184 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 122.00 | 316 478.00 | | 330 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 230.00 | 14 511.00 | | 16 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 903.00 | 61 487.00 | | 74 903.00 |