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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 687 672.00 | 1 852 638.00 | 835 034.00 | 2 687 672.00 |
AP Constructions | 6 819 740.00 | 4 871 682.00 | 1 948 058.00 | 6 819 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 415.00 | 207 360.00 | 208 055.00 | 415 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 110.00 | 6 931 680.00 | 3 387 430.00 | 10 319 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BZ Autres créances | 1 830 898.00 | | 1 830 898.00 | 1 830 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 486 872.00 | | 486 872.00 | 486 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 820.00 | | 2 580 820.00 | 2 580 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 929.00 | 6 931 680.00 | 5 968 250.00 | 12 899 929.00 |
CU Autres participations | 396 283.00 | | 396 283.00 | 396 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | 1 241 579.00 | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 121.00 | 1 719 823.00 | | 1 721 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 993.00 | 2 211 298.00 | | 1 524 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 694.00 | 5 337 701.00 | | 4 652 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 887.00 | 1 526 035.00 | | 1 173 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 698 865.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 8 546.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 453.00 | 164 787.00 | | 122 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 706.00 | | |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 1 915.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 556.00 | 2 400 854.00 | | 1 315 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 250.00 | 7 738 555.00 | | 5 968 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 743.00 | 1 228 290.00 | | 494 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 099.00 | | 1 648 099.00 | 1 648 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 099.00 | | 1 648 099.00 | 1 648 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | 38 344.00 | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 17 372.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 817 372.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 773 896.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 994.00 | 619 943.00 | | 271 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 710.00 | 3 738 914.00 | | 2 547 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 717.00 | 1 527 617.00 | | 1 022 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 993.00 | 2 211 298.00 | | 1 524 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 793.00 | | 2 026.00 | 10 324 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 10 319 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 9 922 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 991.00 | | 2 026.00 | 9 923 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 014.00 | 469 851.00 | 7 709.00 | 6 466 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461 495.00 | 469 851.00 | 3 190.00 | 6 461 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 298.00 | 1 768 298.00 | | 1 768 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 565.00 | 351 752.00 | 820 812.00 | 1 172 565.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 752.00 | | | 351 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 948.00 | 1 913 948.00 | | 1 913 948.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 556.00 | 494 743.00 | 820 812.00 | 1 315 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 520.00 | 166 748.00 | | 161 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 898.00 | 9 167.00 | | 17 898.00 |
ST Autres comptes | 44 436.00 | 66 849.00 | | 44 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 216.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 643.00 | 20 072.00 | | 32 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 163.00 | 186 820.00 | | 194 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 509.00 | 381 398.00 | | 382 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 652.00 | 15 598.00 | | 12 652.00 |
ZE Dividendes | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 334.00 | 81 232.00 | | 68 334.00 |