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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 687 672.00 | 1 917 817.00 | 769 854.00 | 2 687 672.00 |
AP Constructions | 6 819 739.00 | 5 033 305.00 | 1 786 434.00 | 6 819 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 414.00 | 217 415.00 | 197 999.00 | 415 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 922 826.00 | 7 168 538.00 | 2 754 288.00 | 9 922 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 804 863.00 | | 1 804 863.00 | 1 804 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 328.00 | | 2 135 328.00 | 2 135 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 155.00 | 7 168 538.00 | 4 889 616.00 | 12 058 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 121.00 | | | 1 721 121.00 |
DH Report à nouveau | -10 620 000.00 | | | -10 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 907 349.00 | | | 10 907 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 049.00 | | | 3 415 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 339.00 | | | 998 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 443.00 | | | 363 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 566.00 | | | 1 474 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 616.00 | | | 4 889 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 630.00 | | | 829 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 368.00 | | 861 368.00 | 861 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 368.00 | | 861 368.00 | 861 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 282.00 | | | 396 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 282.00 | | | 396 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603 717.00 | | | 10 603 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 043.00 | | | 494 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 391.00 | | | 12 187 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 042.00 | | | 1 280 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 907 349.00 | | | 10 907 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 110.00 | | | 10 319 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 283.00 | 9 922 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 827.00 | | | 9 922 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928 156.00 | 236 859.00 | | 6 928 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928 156.00 | 236 859.00 | | 6 928 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 046.00 | 358 046.00 | | 358 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 688.00 | 351 752.00 | 644 936.00 | 996 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 566.00 | 829 630.00 | 644 936.00 | 1 474 566.00 |