| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AN Terrains | 2 717 840.00 | 1 594 039.00 | 1 123 801.00 | 2 717 840.00 |
AP Constructions | 6 932 595.00 | 4 434 149.00 | 2 498 446.00 | 6 932 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 407.00 | 169 968.00 | 231 440.00 | 401 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 465 599.00 | 6 202 675.00 | 4 262 924.00 | 10 465 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 135.00 | 63 061.00 | 113 074.00 | 176 135.00 |
BZ Autres créances | 2 137 514.00 | | 2 137 514.00 | 2 137 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 979.00 | 63 061.00 | 2 591 918.00 | 2 654 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 577.00 | 6 265 736.00 | 6 854 842.00 | 13 120 577.00 |
CU Autres participations | 396 283.00 | | 396 283.00 | 396 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | 1 241 579.00 | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 713.00 | 1 700 896.00 | | 1 710 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 111.00 | 1 029 817.00 | | 1 359 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 403.00 | 4 137 292.00 | | 4 476 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 737.00 | 1 980 185.00 | | 1 652 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 864.00 | 206 306.00 | | 567 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 25 840.00 | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 943.00 | 136 308.00 | | 135 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | | 13 004.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 814.00 | 12 799.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 439.00 | 2 375 148.00 | | 2 378 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 842.00 | 6 572 840.00 | | 6 854 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 122.00 | 720 771.00 | | 1 054 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 814.00 | | 1 666 814.00 | 1 666 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 814.00 | | 1 666 814.00 | 1 666 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 1 921.00 | | 7 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 738.00 | 60 400.00 | | 31 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 738.00 | 60 400.00 | | 31 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 738.00 | 60 400.00 | | 31 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 016.00 | 276 093.00 | | 316 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 997.00 | 2 185 725.00 | | 2 516 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 886.00 | 1 155 908.00 | | 1 157 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 111.00 | 1 029 817.00 | | 1 359 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322 919.00 | | 142 680.00 | 10 322 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 465 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 064 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 117.00 | | 142 680.00 | 9 922 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 108.00 | 463 044.00 | | 5 736 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 588.00 | 463 044.00 | | 5 731 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 984.00 | | 60 400.00 | 126 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 424.00 | | | 2 109 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 098.00 | 325 781.00 | 1 140 343.00 | 1 650 098.00 |
VI Groupe et associés | 549 667.00 | 549 667.00 | | 549 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 781.00 | | | 325 781.00 |
VP Divers | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 577.00 | 2 325 577.00 | | 2 325 577.00 |
VW T.V.A. | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 439.00 | 1 054 122.00 | 1 140 343.00 | 2 378 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 561.00 | 164 189.00 | | 169 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 269.00 | 7 111.00 | | 50 269.00 |
ST Autres comptes | 57 979.00 | 65 756.00 | | 57 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 1 736.00 | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 20 092.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 349.00 | 184 281.00 | | 171 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 363.00 | 330 122.00 | | 333 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 815.00 | 16 230.00 | | 13 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 536.00 | 74 903.00 | | 108 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |