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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 688 683.00 | 1 990 053.00 | 698 630.00 | 2 688 683.00 |
AP Constructions | 6 822 399.00 | 5 220 405.00 | 1 601 994.00 | 6 822 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 043.00 | 228 954.00 | 187 088.00 | 416 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 125.00 | 7 439 412.00 | 2 487 712.00 | 9 927 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 707.00 | | 1 008 707.00 | 1 008 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 920.00 | | 2 266 920.00 | 2 266 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 046.00 | 7 439 412.00 | 4 754 633.00 | 12 194 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 470.00 | | | 2 008 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 648.00 | | | 395 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 698.00 | | | 3 810 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 413.00 | | | 806 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 934.00 | | | 943 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 633.00 | | | 4 754 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 389.00 | | 963 389.00 | 963 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 389.00 | | 963 389.00 | 963 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 965.00 | | | 969 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 317.00 | | | 574 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 648.00 | | | 395 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 922 827.00 | | | 9 922 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 300.00 | 9 927 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 300.00 | 9 927 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 827.00 | | | 9 922 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 165 015.00 | 274 171.00 | 1 775.00 | 7 165 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165 015.00 | 274 171.00 | 1 775.00 | 7 165 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 774.00 | 336 716.00 | 469 060.00 | 805 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 213.00 | 258 213.00 | | 258 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 936.00 | 474 875.00 | 469 060.00 | 943 936.00 |