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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 688 683.00 | 2 092 277.00 | 596 405.00 | 2 688 683.00 |
AP Constructions | 6 831 399.00 | 5 536 982.00 | 1 294 416.00 | 6 831 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 043.00 | 248 894.00 | 167 148.00 | 416 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 936 125.00 | 7 878 155.00 | 2 057 970.00 | 9 936 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
BZ Autres créances | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 740 919.00 | | 740 919.00 | 740 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 775.00 | | 2 371 775.00 | 2 371 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 900.00 | 7 878 155.00 | 4 429 745.00 | 12 307 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 579.00 | | | 1 241 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 119.00 | | | 1 404 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 887.00 | | | 854 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 585.00 | | | 3 665 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 237.00 | | | 470 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 159.00 | | | 764 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 745.00 | | | 4 429 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 185.00 | | | 580 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 629.00 | | 1 869 629.00 | 1 869 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 629.00 | | 1 869 629.00 | 1 869 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 224.00 | | | 308 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 752.00 | | | 1 872 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 865.00 | | | 1 017 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 887.00 | | | 854 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 927 126.00 | | 9 000.00 | 9 927 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 936 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 936 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927 126.00 | | 9 000.00 | 9 927 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439 413.00 | 438 742.00 | 7 878 155.00 | 7 439 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 413.00 | 438 742.00 | 7 878 155.00 | 7 439 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
UX Autres créances clients | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 108.00 | 286 134.00 | 183 974.00 | 470 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 860.00 | 429 860.00 | | 429 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 856.00 | 630 856.00 | | 630 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 160.00 | 580 185.00 | 183 974.00 | 764 160.00 |