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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 687.00 | 38 946.00 | 741.00 | 39 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 278 812.00 | 12 958.00 | 265 855.00 | 278 812.00 |
AP Constructions | 791 125.00 | 660 516.00 | 130 609.00 | 791 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 200.00 | 434 568.00 | 125 632.00 | 560 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 293.00 | 903 652.00 | 1 022 640.00 | 1 926 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 122.00 | | 477 122.00 | 477 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 174.00 | 2 050 640.00 | 3 478 534.00 | 5 529 174.00 |
BP En cours de production de services | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BT Marchandises | 12 676 498.00 | 182 162.00 | 12 494 336.00 | 12 676 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 146.00 | 171 183.00 | 2 505 963.00 | 2 677 146.00 |
BZ Autres créances | 6 726 157.00 | | 6 726 157.00 | 6 726 157.00 |
CF Disponibilités | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 204 824.00 | 353 345.00 | 21 851 479.00 | 22 204 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 733 998.00 | 2 403 985.00 | 25 330 013.00 | 27 733 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 255.00 | 40 264.00 | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 863.00 | 3 116 792.00 | | 3 121 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 690.00 | 47 134.00 | | 273 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 690.00 | 47 134.00 | | 273 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 151.00 | 3 218 619.00 | | 3 514 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 263.00 | 262 355.00 | | 2 862 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107 251.00 | 13 468 554.00 | | 14 107 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 326.00 | 1 273 871.00 | | 1 333 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 461.00 | 4 886.00 | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | 85 007.00 | 82 902.00 | | 85 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 934 460.00 | 18 311 186.00 | | 21 934 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 013.00 | 21 475 113.00 | | 25 330 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 934 460.00 | 18 182 669.00 | | 21 934 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385 478.00 | 2 973 927.00 | | 3 385 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 584 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 326 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 910 728.00 | |
FM Production stockée | | | 6 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 825 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 730 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 648 088.00 | |
GE Autres charges | | | 19 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 011 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662 952.00 | 87 781.00 | | 3 662 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077 997.00 | 327 002.00 | | 3 077 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 955.00 | -239 221.00 | | 584 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 520 454.00 | 54 469 893.00 | | 57 520 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 475 199.00 | 54 429 629.00 | | 57 475 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 255.00 | 40 264.00 | | 45 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 344.00 | | 1 177 612.00 | 7 726 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 302 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 782.00 | 5 529 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 1 193 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368 351.00 | 4 033 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 550.00 | | | 1 196 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235 970.00 | | 1 165 933.00 | 6 235 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 824.00 | | 11 678.00 | 293 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 385.00 | 395 921.00 | 2 687 666.00 | 4 342 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 411.00 | 1 495.00 | 2 960.00 | 40 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 974.00 | 394 426.00 | 2 684 706.00 | 4 301 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 134.00 | 257 029.00 | 30 473.00 | 47 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 922.00 | 182 162.00 | 152 922.00 | 152 922.00 |
6T Sur comptes clients | 128 586.00 | 49 339.00 | 6 742.00 | 128 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 508.00 | 231 501.00 | 159 664.00 | 281 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 642.00 | 488 530.00 | 190 137.00 | 328 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 168.00 | 173 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107 251.00 | 14 107 251.00 | | 14 107 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 825.00 | 406 825.00 | | 406 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 648.00 | 4 572.00 | | 296 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 035.00 | | | 2 466 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
VB T. V. A. | 813 843.00 | | | 813 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385 478.00 | 3 385 478.00 | | 3 385 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 674.00 | 128 674.00 | | 128 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 263.00 | 2 862 263.00 | | 2 862 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892 368.00 | | | 5 892 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730 162.00 | 9 438 086.00 | 292 076.00 | 9 730 162.00 |
VW T.V.A. | 397 093.00 | 397 093.00 | | 397 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 934 460.00 | 21 934 460.00 | | 21 934 460.00 |