| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 762.00 | 42 055.00 | 2 707.00 | 44 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 292 272.00 | 34 285.00 | 257 987.00 | 292 272.00 |
AP Constructions | 913 284.00 | 716 422.00 | 196 862.00 | 913 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 017.00 | 636 300.00 | 364 717.00 | 1 001 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 230.00 | 1 413 326.00 | 1 584 904.00 | 2 998 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 411.00 | 2 842 388.00 | 3 858 023.00 | 6 700 411.00 |
BP En cours de production de services | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BT Marchandises | 17 539 525.00 | 103 377.00 | 17 436 148.00 | 17 539 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 935.00 | 29 088.00 | 3 643 847.00 | 3 672 935.00 |
BZ Autres créances | 3 643 308.00 | | 3 643 308.00 | 3 643 308.00 |
CF Disponibilités | 519 914.00 | | 519 914.00 | 519 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 574 753.00 | 132 465.00 | 25 442 287.00 | 25 574 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 275 163.00 | 2 974 854.00 | 29 300 310.00 | 32 275 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 767 044.00 | 681 894.00 | | 767 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 679.00 | 214 775.00 | | 137 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 251.00 | 3 973 197.00 | | 3 981 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 908.00 | 249 479.00 | | 229 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 908.00 | 249 479.00 | | 229 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 497.00 | 3 680 308.00 | | 3 296 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298 130.00 | 16 814 882.00 | | 20 298 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 258.00 | 2 204 066.00 | | 1 418 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 10 160.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 41 608.00 | 70 594.00 | | 41 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 280.00 | 66 176.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 089 150.00 | 22 846 188.00 | | 25 089 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 300 310.00 | 27 068 864.00 | | 29 300 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 150.00 | 22 297 386.00 | | 25 089 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653 308.00 | 2 977 252.00 | | 2 653 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 634 514.00 | | 59 634 514.00 | 59 634 514.00 |
FG Production vendue services | 6 425 298.00 | | 6 425 298.00 | 6 425 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 059 811.00 | | 66 059 811.00 | 66 059 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 702 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 341 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 207.00 | |
GE Autres charges | | | 760 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 453 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 761.00 | 283 066.00 | | 340 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 684.00 | 17 505.00 | | 14 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 890.00 | 734.00 | | 38 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 658.00 | 128 671.00 | | 36 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 117.00 | 81 058.00 | | 32 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 665.00 | 210 464.00 | | 107 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 1 149.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 685.00 | 150 220.00 | | 20 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 088.00 | 151 369.00 | | 28 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 577.00 | 59 095.00 | | 79 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 574.00 | -3 072.00 | | 59 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 810 427.00 | 72 227 679.00 | | 66 810 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 672 748.00 | 72 012 905.00 | | 66 672 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 679.00 | 214 775.00 | | 137 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 2 478.00 | | 2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 074.00 | | 378 426.00 | 6 592 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 089.00 | 294 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 089.00 | 6 700 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 5 207 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 665.00 | | | 1 198 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 009.00 | | 229 095.00 | 5 091 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 400.00 | | 149 331.00 | 302 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 321.00 | 454 033.00 | 98 966.00 | 2 487 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 364.00 | 1 692.00 | | 40 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 958.00 | 452 341.00 | 98 966.00 | 2 446 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 479.00 | 37 207.00 | 56 778.00 | 249 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 305.00 | 103 377.00 | 129 305.00 | 129 305.00 |
6T Sur comptes clients | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 393.00 | 103 377.00 | 129 305.00 | 158 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 872.00 | 140 584.00 | 186 083.00 | 407 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 584.00 | 153 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 298 130.00 | 20 298 130.00 | | 20 298 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 752.00 | 501 752.00 | | 501 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 952.00 | 329 952.00 | | 329 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 259.00 | 9 009.00 | 280 250.00 | 289 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 260.00 | 3 595 260.00 | | 3 595 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VB T. V. A. | 906 520.00 | 906 520.00 | | 906 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 308.00 | 2 653 308.00 | | 2 653 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 189.00 | 643 189.00 | | 643 189.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 289.00 | 2 718 289.00 | | 2 718 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747 287.00 | 7 467 037.00 | 280 250.00 | 7 747 287.00 |
VW T.V.A. | 452 832.00 | 452 832.00 | | 452 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 089 150.00 | 25 089 150.00 | | 25 089 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |