| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 386 522.00 | 51 691.00 | 334 832.00 | 386 522.00 |
AP Constructions | 917 513.00 | 838 006.00 | 79 507.00 | 917 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 512.00 | 823 149.00 | 204 363.00 | 1 027 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 165.00 | 1 654 955.00 | 1 143 209.00 | 2 798 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 906.00 | 3 412 563.00 | 3 278 343.00 | 6 690 906.00 |
BP En cours de production de services | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
BT Marchandises | 14 094 300.00 | 134 600.00 | 13 959 700.00 | 14 094 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 247 704.00 | 35 545.00 | 6 212 159.00 | 6 247 704.00 |
CF Disponibilités | 424 130.00 | | 424 130.00 | 424 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 195.00 | | 448 195.00 | 448 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 276 787.00 | 170 145.00 | 21 106 641.00 | 21 276 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 967 693.00 | 3 582 709.00 | 24 384 984.00 | 27 967 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 294 970.00 | 904 723.00 | | 294 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 047.00 | -609 753.00 | | 81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 545.00 | 3 371 498.00 | | 3 452 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 023.00 | 216 376.00 | | 155 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 023.00 | 216 376.00 | | 155 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 902.00 | 3 505 429.00 | | 2 997 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 000.00 | 3 550 000.00 | | 1 435 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662 001.00 | 12 942 419.00 | | 14 662 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 709.00 | 1 499 944.00 | | 1 177 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 20 961.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 300 080.00 | 52 454.00 | | 300 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 046.00 | 14 930.00 | | 173 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 777 416.00 | 21 586 138.00 | | 20 777 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 384 984.00 | 25 174 012.00 | | 24 384 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 487 210.00 | 21 167 938.00 | | 19 487 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075 955.00 | 2 934 177.00 | | 2 075 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 525 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 089 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 615 276.00 | |
FM Production stockée | | | -33 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 496 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 186 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 486.00 | |
GE Autres charges | | | 72 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 439 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 171.00 | 147.00 | | 45 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 601.00 | 22 500.00 | | 218 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 278.00 | 40 720.00 | | 37 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 050.00 | 63 367.00 | | 301 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | 2 735.00 | | 7 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 224.00 | 25 100.00 | | 133 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 351.00 | 27 835.00 | | 140 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 699.00 | 35 532.00 | | 160 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 798 611.00 | 59 950 949.00 | | 60 798 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 717 564.00 | 60 560 702.00 | | 60 717 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 047.00 | -609 753.00 | | 81 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 685.00 | | 334 356.00 | 6 839 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063.00 | 294 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 135.00 | 6 690 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 072.00 | 5 197 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 665.00 | | | 1 198 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 365.00 | | 330 330.00 | 5 346 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 654.00 | | 4 026.00 | 294 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 258.00 | 469 494.00 | 354 188.00 | 3 297 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 747.00 | 1 015.00 | | 43 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 511.00 | 468 479.00 | 354 188.00 | 3 253 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 376.00 | 40 320.00 | 101 673.00 | 216 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 890.00 | 134 600.00 | 118 890.00 | 118 890.00 |
6T Sur comptes clients | 24 935.00 | 10 886.00 | 275.00 | 24 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 825.00 | 145 486.00 | 119 165.00 | 143 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 201.00 | 185 806.00 | 220 838.00 | 360 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 806.00 | 183 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662 001.00 | 14 662 001.00 | | 14 662 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 297.00 | 446 297.00 | | 446 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 295.00 | 333 295.00 | | 333 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 988.00 | 2 970 988.00 | | 2 970 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VB T. V. A. | 607 384.00 | 607 384.00 | | 607 384.00 |
VC Groupe et associés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 425.00 | 2 079 425.00 | | 2 079 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 476.00 | 254 889.00 | 663 588.00 | 918 476.00 |
VI Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 504.00 | 2 578 504.00 | | 2 578 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 195.00 | 448 195.00 | | 448 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 132.00 | 6 695 898.00 | 289 234.00 | 6 985 132.00 |
VW T.V.A. | 285 602.00 | 285 602.00 | | 285 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 750 798.00 | 19 487 210.00 | 1 263 588.00 | 20 750 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |