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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 762.00 | 40 364.00 | 4 398.00 | 44 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 292 272.00 | 27 138.00 | 265 135.00 | 292 272.00 |
AP Constructions | 913 284.00 | 732 244.00 | 181 040.00 | 913 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 946.00 | 542 488.00 | 451 458.00 | 993 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 207.00 | 1 183 403.00 | 1 705 803.00 | 2 889 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 016.00 | | 297 016.00 | 297 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 074.00 | 2 525 637.00 | 4 066 437.00 | 6 592 074.00 |
BP En cours de production de services | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BT Marchandises | 16 352 675.00 | 129 305.00 | 16 223 370.00 | 16 352 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 004.00 | 29 088.00 | 1 966 916.00 | 1 996 004.00 |
BZ Autres créances | 3 928 024.00 | | 3 928 024.00 | 3 928 024.00 |
CF Disponibilités | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 160 820.00 | 158 393.00 | 23 002 426.00 | 23 160 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 752 894.00 | 2 684 030.00 | 27 068 864.00 | 29 752 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 681 894.00 | 45 335.00 | | 681 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 775.00 | 636 559.00 | | 214 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 197.00 | 3 758 422.00 | | 3 973 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 479.00 | 305 876.00 | | 249 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 479.00 | 305 876.00 | | 249 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 308.00 | 4 099 307.00 | | 3 680 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814 882.00 | 18 898 208.00 | | 16 814 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 066.00 | 1 900 704.00 | | 2 204 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 160.00 | 17 787.00 | | 10 160.00 |
EA Autres dettes | 70 594.00 | 171 627.00 | | 70 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 176.00 | 70 477.00 | | 66 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 846 188.00 | 25 158 110.00 | | 22 846 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 068 864.00 | 29 222 409.00 | | 27 068 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 297 386.00 | 24 676 911.00 | | 22 297 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977 252.00 | 3 500 576.00 | | 2 977 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 367 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 951 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 319 254.00 | |
FM Production stockée | | | 15 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 009 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 111 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 053.00 | |
GE Autres charges | | | 463 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 667 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 464.00 | 1 778 714.00 | | 210 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 369.00 | 430 933.00 | | 151 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 095.00 | 1 347 780.00 | | 59 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 131.00 | 110 586.00 | | 24 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | 104 020.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 227 679.00 | 66 146 783.00 | | 72 227 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 012 905.00 | 65 510 223.00 | | 72 012 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 775.00 | 636 559.00 | | 214 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 102.00 | | 489 956.00 | 6 556 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 302 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 984.00 | 6 592 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 459.00 | 5 091 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 590.00 | | 5 075.00 | 1 193 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 253.00 | | 481 215.00 | 5 060 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 260.00 | | 3 666.00 | 302 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 265.00 | 548 580.00 | 377 208.00 | 2 354 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 687.00 | 677.00 | | 39 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 578.00 | 547 903.00 | 377 208.00 | 2 314 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 24 661.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 876.00 | 24 661.00 | 81 058.00 | 305 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 215.00 | 129 305.00 | 187 215.00 | 187 215.00 |
6T Sur comptes clients | 113 037.00 | 10 508.00 | 94 456.00 | 113 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 252.00 | 139 813.00 | 281 671.00 | 300 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 128.00 | 164 474.00 | 362 729.00 | 606 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 474.00 | 281 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814 882.00 | 16 814 882.00 | | 16 814 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 408.00 | 465 408.00 | | 465 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 204.00 | 393 204.00 | | 393 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 693.00 | 725 693.00 | | 725 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 016.00 | 4 940.00 | 292 076.00 | 297 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 492.00 | 1 933 492.00 | | 1 933 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VB T. V. A. | 563 454.00 | 563 454.00 | | 563 454.00 |
VC Groupe et associés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 252.00 | 2 977 252.00 | | 2 977 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 056.00 | 154 255.00 | 489 525.00 | 703 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 237.00 | 3 186 237.00 | | 3 186 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 734.00 | 5 997 658.00 | 292 076.00 | 6 289 734.00 |
VW T.V.A. | 490 071.00 | 490 071.00 | | 490 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 846 188.00 | 22 297 386.00 | 489 525.00 | 22 846 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |