| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 762.00 | 43 747.00 | 1 015.00 | 44 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 292 272.00 | 41 432.00 | 250 840.00 | 292 272.00 |
AP Constructions | 913 284.00 | 777 016.00 | 136 269.00 | 913 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 762.00 | 728 828.00 | 290 934.00 | 1 019 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 047.00 | 1 706 236.00 | 1 414 811.00 | 3 121 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 685.00 | 3 297 258.00 | 3 542 427.00 | 6 839 685.00 |
BP En cours de production de services | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
BT Marchandises | 14 777 682.00 | 118 890.00 | 14 658 792.00 | 14 777 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 030.00 | 24 935.00 | 3 872 095.00 | 3 897 030.00 |
BZ Autres créances | 2 433 374.00 | | 2 433 374.00 | 2 433 374.00 |
CF Disponibilités | 478 139.00 | | 478 139.00 | 478 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 775 410.00 | 143 825.00 | 21 631 585.00 | 21 775 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 615 095.00 | 3 441 083.00 | 25 174 012.00 | 28 615 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 904 723.00 | 767 044.00 | | 904 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 753.00 | 137 679.00 | | -609 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 498.00 | 3 981 251.00 | | 3 371 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 376.00 | 229 908.00 | | 216 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 376.00 | 229 908.00 | | 216 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 429.00 | 3 296 497.00 | | 3 505 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 000.00 | 9 316.00 | | 3 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 419.00 | 20 298 130.00 | | 12 942 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 944.00 | 1 418 258.00 | | 1 499 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 961.00 | 5 061.00 | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 52 454.00 | 41 608.00 | | 52 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | 20 280.00 | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 586 138.00 | 25 089 150.00 | | 21 586 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 174 012.00 | 29 300 310.00 | | 25 174 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 089 150.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 934 177.00 | 2 653 308.00 | | 2 934 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 922 106.00 | | 52 922 106.00 | 52 922 106.00 |
FG Production vendue services | 5 812 620.00 | | 5 812 620.00 | 5 812 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 734 726.00 | | 58 734 726.00 | 58 734 726.00 |
FM Production stockée | | | 10 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 887 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 600 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712 897.00 | |
GE Autres charges | | | 819 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 411 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 367.00 | 107 665.00 | | 63 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835.00 | 28 088.00 | | 27 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 532.00 | 79 577.00 | | 35 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 950 949.00 | 66 810 427.00 | | 59 950 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 560 702.00 | 66 672 748.00 | | 60 560 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 753.00 | 137 679.00 | | -609 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 411.00 | | 214 084.00 | 6 700 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 294 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 72 510.00 | 6 839 685.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 68 594.00 | 5 346 365.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 665.00 | | | 1 198 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 104.00 | | 210 156.00 | 5 207 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 642.00 | | 3 928.00 | 294 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 388.00 | 523 464.00 | 68 594.00 | 2 842 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 055.00 | 1 692.00 | | 42 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 333.00 | 521 772.00 | 68 594.00 | 2 800 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 908.00 | 64 395.00 | 77 927.00 | 229 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 377.00 | 118 890.00 | 103 377.00 | 103 377.00 |
6T Sur comptes clients | 29 088.00 | 6 148.00 | 10 302.00 | 29 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 465.00 | 125 038.00 | 113 679.00 | 132 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 374.00 | 189 433.00 | 191 606.00 | 362 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 433.00 | 150 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942 419.00 | 12 942 419.00 | | 12 942 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 656.00 | 456 656.00 | | 456 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 176.00 | 355 176.00 | | 355 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 598.00 | 300 598.00 | | 300 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 271.00 | 289 271.00 | | 289 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 619.00 | 3 865 619.00 | | 3 865 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VB T. V. A. | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
VC Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934 177.00 | 2 934 177.00 | | 2 934 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252.00 | 153 052.00 | 418 200.00 | 571 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VP Divers | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 582.00 | 1 917 582.00 | | 1 917 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 086.00 | 6 692 086.00 | | 6 692 086.00 |
VW T.V.A. | 319 560.00 | 319 560.00 | | 319 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 586 138.00 | 21 167 938.00 | 418 200.00 | 21 586 138.00 |