| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
AN Terrains | 292 272.00 | 19 990.00 | 272 282.00 | 292 272.00 |
AP Constructions | 913 284.00 | 671 507.00 | 241 777.00 | 913 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 414.00 | 500 552.00 | 492 862.00 | 993 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 997.00 | 1 122 528.00 | 1 738 469.00 | 2 860 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 102.00 | 2 354 265.00 | 4 201 838.00 | 6 556 102.00 |
BP En cours de production de services | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BT Marchandises | 15 922 290.00 | 187 215.00 | 15 735 075.00 | 15 922 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 741.00 | 113 037.00 | 4 593 705.00 | 4 706 741.00 |
BZ Autres créances | 4 452 752.00 | | 4 452 752.00 | 4 452 752.00 |
CF Disponibilités | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 320 823.00 | 300 252.00 | 25 020 571.00 | 25 320 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 876 925.00 | 2 654 517.00 | 29 222 409.00 | 31 876 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CU Autres participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 128.00 | 795 128.00 | | 795 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DG Autres réserves | 45 335.00 | 80.00 | | 45 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 559.00 | 45 255.00 | | 636 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 422.00 | 3 121 863.00 | | 3 758 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 876.00 | 273 690.00 | | 305 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 876.00 | 273 690.00 | | 305 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 307.00 | 3 514 151.00 | | 4 099 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 862 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898 208.00 | 14 107 251.00 | | 18 898 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 704.00 | 1 333 326.00 | | 1 900 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 32 461.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 171 627.00 | 85 007.00 | | 171 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 158 110.00 | 21 934 460.00 | | 25 158 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 222 409.00 | 25 330 013.00 | | 29 222 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 676 911.00 | 21 934 460.00 | | 24 676 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 576.00 | 3 385 478.00 | | 3 500 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 103 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 292 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 395 523.00 | |
FM Production stockée | | | 7 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 356 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 135 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 804.00 | |
GE Autres charges | | | 88 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 668 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 714.00 | 3 662 952.00 | | 1 778 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 933.00 | 3 077 997.00 | | 430 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347 780.00 | 584 955.00 | | 1 347 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 020.00 | 236 362.00 | | 104 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 146 783.00 | 57 520 454.00 | | 66 146 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 510 223.00 | 57 475 199.00 | | 65 510 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 559.00 | 45 255.00 | | 636 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 174.00 | | 2 791 997.00 | 5 529 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654.00 | 302 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 430.00 | 136 638.00 | 6 556 102.00 | 1 628 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 430.00 | 132 984.00 | 5 060 253.00 | 1 628 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 590.00 | | | 1 193 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 552.00 | | 2 788 114.00 | 4 033 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 031.00 | | 3 882.00 | 302 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 640.00 | 419 380.00 | 115 755.00 | 2 050 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 946.00 | 741.00 | | 38 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 694.00 | 418 639.00 | 115 755.00 | 2 011 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 690.00 | 107 748.00 | 75 562.00 | 273 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 162.00 | 187 215.00 | 182 162.00 | 182 162.00 |
6T Sur comptes clients | 171 183.00 | 9 208.00 | 67 355.00 | 171 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 345.00 | 196 423.00 | 249 517.00 | 353 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 035.00 | 304 171.00 | 325 079.00 | 627 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 423.00 | 270 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898 208.00 | 18 898 208.00 | | 18 898 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 645.00 | 532 645.00 | | 532 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 673.00 | 432 673.00 | | 432 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 420.00 | 595 420.00 | | 595 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 876.00 | 4 800.00 | | 296 876.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 406.00 | | | 4 571 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VB T. V. A. | 778 480.00 | | | 778 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 024.00 | | | 1 055 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 576.00 | 3 500 576.00 | | 3 500 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 731.00 | 117 532.00 | 386 830.00 | 598 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 824.00 | | | 2 600 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528 424.00 | 9 236 347.00 | 292 076.00 | 9 528 424.00 |
VW T.V.A. | 337 073.00 | 337 073.00 | | 337 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 158 110.00 | 24 676 911.00 | 386 830.00 | 25 158 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |