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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 2 170.00 | 6 250.00 | 8 420.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AP Constructions | 1 011 592.00 | 724 735.00 | 286 858.00 | 1 011 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 035.00 | 308 461.00 | 103 574.00 | 412 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 066.00 | 231 331.00 | 24 735.00 | 256 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 592.00 | 1 293 392.00 | 422 200.00 | 1 715 592.00 |
BT Marchandises | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 159.00 | 17 677.00 | 311 482.00 | 329 159.00 |
BZ Autres créances | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 121.00 | | 380 121.00 | 380 121.00 |
CF Disponibilités | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 323.00 | 17 677.00 | 1 450 646.00 | 1 468 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 915.00 | 1 311 069.00 | 1 872 846.00 | 3 183 915.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 880.00 | 400 000.00 | | 362 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 44 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 034.00 | 25 293.00 | | 32 034.00 |
DG Autres réserves | 598 099.00 | 545 403.00 | | 598 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 192.00 | 134 816.00 | | 91 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 204.00 | 1 150 012.00 | | 1 084 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 144.00 | 424 252.00 | | 417 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 859.00 | 24 494.00 | | 41 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 142 006.00 | | 136 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 901.00 | 196 906.00 | | 167 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 136 102.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 25 693.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 642.00 | 949 454.00 | | 788 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 846.00 | 2 099 466.00 | | 1 872 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 030.00 | 611 843.00 | | 473 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 902.00 | | 11 982.00 | 1 719 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 1 715 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 926.00 | 19 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 1 695 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | | 4 760.00 | 24 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 160.00 | | 7 222.00 | 1 694 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 433.00 | 108 251.00 | 16 292.00 | 1 201 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 2 009.00 | 9 926.00 | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 975.00 | 106 242.00 | 6 366.00 | 1 179 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | 2 613.00 | | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 2 613.00 | | 15 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 064.00 | 2 613.00 | | 15 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 310 268.00 | | | 310 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 727.00 | 101 115.00 | 284 202.00 | 416 727.00 |
VI Groupe et associés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
VP Divers | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 737.00 | 442 737.00 | | 442 737.00 |
VW T.V.A. | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 642.00 | 473 030.00 | 284 202.00 | 788 642.00 |