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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 4 977.00 | 3 443.00 | 8 420.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AP Constructions | 1 005 389.00 | 770 476.00 | 234 913.00 | 1 005 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 310.00 | 327 554.00 | 76 756.00 | 404 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 417.00 | 229 044.00 | 36 374.00 | 265 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 757.00 | 1 357 519.00 | 456 238.00 | 1 813 757.00 |
BT Marchandises | 456 954.00 | | 456 954.00 | 456 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 665.00 | 11 668.00 | 381 997.00 | 393 665.00 |
BZ Autres créances | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 650.00 | | 482 650.00 | 482 650.00 |
CF Disponibilités | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 421.00 | 11 668.00 | 1 600 753.00 | 1 612 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 178.00 | 1 369 187.00 | 2 056 991.00 | 3 426 178.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 880.00 | 362 880.00 | | 362 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 32 034.00 | | 36 288.00 |
DG Autres réserves | 640 036.00 | 598 099.00 | | 640 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 535.00 | 91 192.00 | | 136 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 739.00 | 1 084 204.00 | | 1 175 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 927.00 | 417 144.00 | | 413 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 41 859.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 024.00 | 136 811.00 | | 121 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 218.00 | 167 901.00 | | 257 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 361.00 | 4 638.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 20 288.00 | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 251.00 | 788 642.00 | | 881 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 991.00 | 1 872 846.00 | | 2 056 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 353.00 | 473 030.00 | | 578 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 592.00 | | 157 997.00 | 1 715 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 832.00 | 1 813 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 606.00 | 1 794 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017.00 | | 157 997.00 | 1 695 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 392.00 | 123 959.00 | 59 832.00 | 1 293 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 2 807.00 | 1 226.00 | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 851.00 | 121 153.00 | 58 606.00 | 1 279 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | 4 416.00 | 10 426.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 677.00 | 4 416.00 | 10 426.00 | 17 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 677.00 | 4 416.00 | 10 426.00 | 17 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 10 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 380 990.00 | | | 380 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 612.00 | 110 713.00 | 300 437.00 | 413 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
VP Divers | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 619.00 | 472 619.00 | | 472 619.00 |
VW T.V.A. | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 251.00 | 578 353.00 | 300 437.00 | 881 251.00 |